PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1928.HK с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1928.HK с TSLA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1928.HK (Sands China Ltd) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — 1928.HK in Resorts & Casinos, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, 1928.HK returned -4.77%/yr vs 38.09%/yr for TSLA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1928.HK и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Sands China Ltd (1928.HK) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1928.HK торгуется в HKD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1928.HK показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -17.21%. За последние 10 лет акции 1928.HK уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -4.77% против 38.09% соответственно.

1928.HK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.74%
6 месяцев
-24.71%
С начала года
-29.55%
1 год
-24.36%
3 года*
-19.85%
5 лет*
-13.53%
10 лет*
-4.77%
Всё время*
5.06%

TSLA

1 день
-2.94%
1 месяц
-7.68%
6 месяцев
-15.06%
С начала года
-17.21%
1 год
12.01%
3 года*
12.55%
5 лет*
11.28%
10 лет*
38.09%
Всё время*
42.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1928.HK и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1928.HK
Sands China Ltd		-29.55%-3.50%-8.53%-11.78%42.62%-46.82%-15.81%28.34%-11.25%26.87%
TSLA
Tesla, Inc.		-17.21%11.58%61.68%101.70%-64.97%50.57%739.65%25.04%7.12%46.82%

Correlation

The correlation between 1928.HK and TSLA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sands China Ltd

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с 1928.HK:
1928.HK с 0027.HK1928.HK с 0694.HK1928.HK с CNR1928.HK с BABA1928.HK с DKNG1928.HK с DEO1928.HK с BTI
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

1928.HK vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1928.HK
Ранг доходности на риск 1928.HK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1928.HK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1928.HK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1928.HK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1928.HK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1928.HK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1928.HK c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sands China Ltd (1928.HK) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1928.HKTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.27

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
0.70

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.41

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

0.89

-2.13

1928.HK vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1928.HK на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1928.HK и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1928.HK и TSLA

Максимальная просадка 1928.HK за все время составила -73.04%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1928.HK и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1928.HKTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-73.53%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.99%

-29.47%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.38%

-53.76%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.38%

-73.53%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.75%

-73.53%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.12%

-23.98%

-46.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.87%

-22.56%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

13.60%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 1928.HK и TSLA

Текущая волатильность для Sands China Ltd (1928.HK) составляет 9.54%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что 1928.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1928.HKTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

16.94%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

31.35%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

44.70%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.57%

59.29%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.62%

59.23%

-17.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1928.HK и TSLA

Дивидендная доходность 1928.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1928.HK
Sands China Ltd		5.61%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%2.90%4.78%5.80%4.93%5.91%7.50%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1928.HK и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sands China Ltd и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1928.HK значения в HKD, TSLA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1928.HK and TSLA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1928.HK и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор