PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1928.HK с DKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1928.HK с DKNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1928.HK (Sands China Ltd) and DKNG (DraftKings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — 1928.HK in Resorts & Casinos, DKNG in Gambling. Over the past 5 years, 1928.HK returned -13.38%/yr vs -12.94%/yr for DKNG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1928.HK и DKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Sands China Ltd (1928.HK) и DraftKings Inc. (DKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1928.HK торгуется в HKD, в то время как DKNG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DKNG были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1928.HK показывает доходность -16.95%, что значительно выше, чем у DKNG с доходностью -27.18%.

1928.HK

1 день
-1.68%
1 месяц
0.23%
С начала года
-16.95%
6 месяцев
-23.94%
1 год
4.69%
3 года*
-14.18%
5 лет*
-13.38%
10 лет*
-2.99%

DKNG

1 день
-1.74%
1 месяц
4.20%
С начала года
-27.18%
6 месяцев
-26.21%
1 год
-26.20%
3 года*
-1.41%
5 лет*
-12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1928.HK и DKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
1928.HK
Sands China Ltd		-16.95%-3.50%-8.53%-11.78%42.62%-46.67%10.02%
DKNG
DraftKings Inc.		-27.18%-7.19%4.99%209.44%-58.47%-40.68%140.73%

Correlation

The correlation between 1928.HK and DKNG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sands China Ltd

DraftKings Inc.

Часто сравнивают с 1928.HK:
1928.HK с TSLA1928.HK с 0027.HK1928.HK с CNR1928.HK с BABA1928.HK с BA1928.HK с BTI1928.HK с DEO
Часто сравнивают с DKNG:
DKNG с FLTR.LDKNG с PENNDKNG с SPYDKNG с CZRDKNG с PLTRDKNG с DASHDKNG с NVDA

Доходность на риск

1928.HK vs. DKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1928.HK
Ранг доходности на риск 1928.HK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1928.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1928.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1928.HK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1928.HK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1928.HK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DKNG
Ранг доходности на риск DKNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKNG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKNG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKNG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKNG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1928.HK c DKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sands China Ltd (1928.HK) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1928.HKDKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.56

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
-0.53

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.46

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-0.75

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1928.HK vs. DKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1928.HK на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа DKNG равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1928.HK и DKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1928.HKDKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.56

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.07

+0.08

Просадки

Сравнение просадок 1928.HK и DKNG

Максимальная просадка 1928.HK за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки DKNG в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1928.HK и DKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1928.HKDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-85.57%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.68%

-56.82%

+26.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.38%

-61.02%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.11%

-83.72%

+20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.78%

-65.06%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.62%

-48.74%

+15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.18%

34.86%

-19.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 1928.HK и DKNG

Текущая волатильность для Sands China Ltd (1928.HK) составляет 7.22%, в то время как у DraftKings Inc. (DKNG) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что 1928.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1928.HKDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

14.47%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

35.09%

-13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.30%

46.98%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.46%

60.93%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.62%

63.05%

-21.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1928.HK и DKNG

Дивидендная доходность 1928.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как DKNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1928.HK
Sands China Ltd		4.76%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%2.91%4.78%5.80%4.93%5.91%7.50%
DKNG
DraftKings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1928.HK и DKNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sands China Ltd и DraftKings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1928.HK значения в HKD, DKNG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1928.HK and DKNG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1928.HK и DKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор