Сравнение 0QYR.L с ESEA
0QYR.L (Panasonic Corp) and ESEA (Euroseas Ltd) are both stocks. 0QYR.L operates in Consumer Electronics (Technology), while ESEA operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, 0QYR.L returned 28.57%/yr vs 63.93%/yr for ESEA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0QYR.L и ESEA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0QYR.L торгуется в JPY, в то время как ESEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0QYR.L показывает доходность 95.00%, что значительно выше, чем у ESEA с доходностью 24.67%.
0QYR.L
- 1 день
- 8.77%
- 1 месяц
- 26.20%
- С начала года
- 95.00%
- 6 месяцев
- 106.15%
- 1 год
- 142.48%
- 3 года*
- 41.71%
- 5 лет*
- 28.57%
- 10 лет*
- —
ESEA
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 97.36%
- 3 года*
- 86.35%
- 5 лет*
- 63.93%
- 10 лет*
- 28.43%
Сравнение доходности по годам 0QYR.L и ESEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0QYR.L Panasonic Corp | 95.00% | 28.47% | 19.02% | 27.77% | -8.86% | 7.92% | 19.00% | 7.92% | -35.56% |
ESEA Euroseas Ltd | 24.67% | 140.24% | 37.92% | 97.21% | -10.03% | 411.34% | 26.82% | -28.02% | -60.31% |
Correlation
The correlation between 0QYR.L and ESEA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between 0QYR.L and ESEA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
0QYR.L:
¥9.14T
ESEA:
$461.40M
0QYR.L:
¥81.17
ESEA:
$18.99
0QYR.L:
48.24
ESEA:
3.47
0QYR.L:
35.65
ESEA:
0.08
0QYR.L:
1.14
ESEA:
2.03
0QYR.L:
1.75
ESEA:
0.94
0QYR.L:
¥8.05T
ESEA:
$227.36M
0QYR.L:
¥2.53T
ESEA:
$148.47M
0QYR.L:
¥699.42B
ESEA:
$165.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0QYR.L vs. ESEA — Ранг доходности на риск
0QYR.L
ESEA
Сравнение 0QYR.L c ESEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panasonic Corp (0QYR.L) и Euroseas Ltd (ESEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0QYR.L | ESEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +25.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.28 | 1.35 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 158.04 | 6.11 | +151.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 380.98 | 14.32 | +366.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0QYR.L | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03 | 2.19 | +25.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.09 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок 0QYR.L и ESEA
Максимальная просадка 0QYR.L за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки ESEA в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QYR.L и ESEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0QYR.L | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -99.85% | +44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -16.02% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -34.67% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -44.71% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -82.83% | +82.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.27% | -89.19% | +66.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 6.82% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0QYR.L и ESEA
Panasonic Corp (0QYR.L) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с Euroseas Ltd (ESEA) с волатильностью 18.06%. Это указывает на то, что 0QYR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0QYR.L | ESEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 18.06% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 44.61% | +30.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 57.68% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 95.58% | -56.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0QYR.L и ESEA
Дивидендная доходность 0QYR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ESEA в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0QYR.L Panasonic Corp | 1.02% | 2.37% | 2.32% | 2.32% | 2.68% | 1.98% | 2.10% | 2.91% | 3.55% |
ESEA Euroseas Ltd | 4.24% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0QYR.L и ESEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Panasonic Corp и Euroseas Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности 0QYR.L и ESEA
0QYR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Panasonic Corp сообщила о валовой прибыли в 656.39B при выручке в 2.16T, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
0QYR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Panasonic Corp сообщила об операционной прибыли в 106.48B при выручке в 2.16T, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
0QYR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Panasonic Corp сообщила о чистой прибыли в 64.24B при выручке в 2.16T, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
Часто задаваемые вопросы
0QYR.L and ESEA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0QYR.L и ESEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор