PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0981.HK с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 0981.HK с NVDA

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0981.HK или NVDA.

Корреляция

Корреляция между 0981.HK и NVDA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности 0981.HK и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
92.97%
66,702.80%
0981.HK
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0981.HK:

3.23

NVDA:

0.55

Коэф-т Сортино

0981.HK:

3.51

NVDA:

1.12

Коэф-т Омега

0981.HK:

1.49

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

0981.HK:

3.51

NVDA:

0.88

Коэф-т Мартина

0981.HK:

17.03

NVDA:

2.24

Индекс Язвы

0981.HK:

13.61%

NVDA:

14.53%

Дневная вол-ть

0981.HK:

72.69%

NVDA:

59.66%

Макс. просадка

0981.HK:

-95.27%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

0981.HK:

-17.82%

NVDA:

-23.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

0981.HK:

HK$463.02B

NVDA:

$2.72T

EPS

0981.HK:

HK$0.20

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

0981.HK:

97.45

NVDA:

37.96

Коэффициент PEG

0981.HK:

1.65

NVDA:

1.53

Коэффициент P/S

0981.HK:

58.56

NVDA:

20.38

Коэффициент P/B

0981.HK:

2.34

NVDA:

33.53

Общая выручка (12 мес.)

0981.HK:

HK$6.28B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

0981.HK:

HK$1.21B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

0981.HK:

HK$882.26M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, 0981.HK показывает доходность 49.84%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -14.73%. За последние 10 лет акции 0981.HK уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 20.36% против 71.36% соответственно.

0981.HK

С начала года

49.84%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

84.47%

1 год

196.88%

5 лет

26.32%

10 лет

20.36%

NVDA

С начала года

-14.73%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-15.42%

1 год

28.99%

5 лет

73.93%

10 лет

71.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0981.HK и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0981.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0981.HK, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0981.HK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0981.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0981.HK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0981.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0981.HK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0981.HK c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа 0981.HK, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
0981.HK: 2.72
NVDA: 0.46
Коэффициент Сортино 0981.HK, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
0981.HK: 3.22
NVDA: 1.02
Коэффициент Омега 0981.HK, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
0981.HK: 1.45
NVDA: 1.13
Коэффициент Кальмара 0981.HK, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
0981.HK: 3.05
NVDA: 0.74
Коэффициент Мартина 0981.HK, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
0981.HK: 13.86
NVDA: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа 0981.HK на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0981.HK и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.72
0.46
0981.HK
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0981.HK и NVDA

0981.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0981.HK
Semiconductor Manufacturing International Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок 0981.HK и NVDA

Максимальная просадка 0981.HK за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0981.HK и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.56%
-23.37%
0981.HK
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности 0981.HK и NVDA

Текущая волатильность для Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) составляет 23.22%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что 0981.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.22%
25.66%
0981.HK
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0981.HK и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semiconductor Manufacturing International Corp и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.21B
39.33B
(0981.HK) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. 0981.HK значения в HKD, NVDA значения в USD

Сравнение рентабельности 0981.HK и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Semiconductor Manufacturing International Corp и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
22.6%
73.0%
(0981.HK) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
0981.HK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semiconductor Manufacturing International Corp сообщила о валовой прибыли в 499.01M при выручке в 2.21B, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
0981.HK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semiconductor Manufacturing International Corp сообщила об операционной прибыли в 213.97M при выручке в 2.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.
0981.HK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semiconductor Manufacturing International Corp сообщила о чистой прибыли в 107.59M при выручке в 2.21B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.