PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Semiconductor Manufacturing International Corp (09...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG8020E1199
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$314.82B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.06
Цена/прибыль54.89
PEG коэффициент22.85
Общая выручка (12 мес.)HK$5.33B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$779.75M
EBITDA (12 мес.)HK$1.87B
Годовой диапазонHK$13.88 - HK$25.20
Целевая ценаHK$19.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 0981.HK с 0939.HK, 0981.HK с MSFT, 0981.HK с QQQ, 0981.HK с TSM, 0981.HK с NVDA, 0981.HK с SOXL, 0981.HK с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Semiconductor Manufacturing International Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.51%
410.70%
0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Semiconductor Manufacturing International Corp показал доход в 37.71% с начала года и 42.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Semiconductor Manufacturing International Corp составила 12.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года37.71%20.57%
1 месяц69.67%4.18%
6 месяцев83.31%10.51%
1 год42.30%35.06%
5 лет (среднегодовая)23.80%14.29%
10 лет (среднегодовая)12.85%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0981.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-29.10%19.18%-9.65%2.37%6.57%3.51%-0.70%0.47%22.07%37.71%
20233.11%-6.96%15.96%21.24%-9.98%0.49%-3.53%0.10%1.78%16.21%-4.94%-10.34%18.78%
20220.11%4.93%-12.55%-4.20%4.14%6.32%-9.90%-3.54%1.27%2.50%3.54%-1.53%-10.40%
202119.68%-5.29%-1.40%1.42%-2.20%-2.45%13.60%-12.34%-7.35%-0.23%-2.50%-13.01%-15.57%
202019.77%5.59%-19.21%21.48%13.63%60.33%10.56%-16.58%-27.23%25.55%-4.84%2.08%85.09%
20197.88%7.58%-0.13%5.67%12.40%-7.74%6.78%-7.21%13.69%1.94%-0.10%19.64%74.31%
2018-16.12%-7.05%-2.66%-1.36%1.38%-0.58%-7.06%-2.32%-8.86%-23.34%11.13%-4.73%-49.33%
2017-12.15%-5.61%-4.75%2.49%-16.73%10.23%-4.97%-14.42%19.84%35.60%-8.86%24.04%11.00%
2016-15.19%-4.48%7.81%-7.25%1.56%-4.62%1.61%34.92%2.35%8.05%11.70%16.00%54.18%
2015-4.23%-0.00%10.29%14.67%3.49%-4.49%-17.65%-2.86%2.94%2.86%12.50%-2.47%11.27%
201429.51%-15.19%-13.43%8.62%4.76%1.52%7.46%1.39%9.59%-0.00%0.00%-11.25%16.39%
201325.97%-8.25%3.37%21.74%12.50%-9.52%0.00%-3.51%-5.45%11.54%10.34%-4.69%58.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0981.HK среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0981.HK, с текущим значением в 6262
0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp)
Ранг коэф-та Шарпа 0981.HK, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0981.HK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0981.HK, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0981.HK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0981.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0981.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0981.HK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0981.HK, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0981.HK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0981.HK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0981.HK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.01

Коэффициент Шарпа

Semiconductor Manufacturing International Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.73
2.70
0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Semiconductor Manufacturing International Corp не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-34.80%
-0.28%
0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Semiconductor Manufacturing International Corp показал максимальную просадку в 95.27%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2856 торговых сессий.

Текущая просадка Semiconductor Manufacturing International Corp составляет 34.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.27%19 мар. 2004 г.113627 окт. 2008 г.285623 июн. 2020 г.3992
-66.58%14 июл. 2020 г.92616 апр. 2024 г.
-8.85%7 июл. 2020 г.17 июл. 2020 г.310 июл. 2020 г.4
-6.99%29 июн. 2020 г.129 июн. 2020 г.22 июл. 2020 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Semiconductor Manufacturing International Corp составляет 29.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
29.06%
3.41%
0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Semiconductor Manufacturing International Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Semiconductor Manufacturing International Corp по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.054.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0981.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у 0981.HK значение P/E равно 54.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-10.00.010.020.030.022.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0981.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у 0981.HK значение PEG равно 22.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Semiconductor Manufacturing International Corp.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию