Сравнение 0823.HK с PLD
0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0823.HK in REIT - Retail, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, 0823.HK returned 2.64%/yr vs 14.44%/yr for PLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0823.HK и PLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0823.HK торгуется в HKD, в то время как PLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0823.HK показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции 0823.HK уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 2.64% против 14.44% соответственно.
0823.HK
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 2.64%
PLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам 0823.HK и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 11.92% | 13.19% | -18.72% | -18.83% | -12.35% | 1.27% | -10.88% | 7.34% | 13.32% | 48.91% |
PLD Prologis, Inc. | 14.88% | 25.32% | -18.55% | 21.57% | -31.21% | 73.27% | 14.22% | 55.04% | -6.04% | 26.91% |
Correlation
The correlation between 0823.HK and PLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between 0823.HK and PLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0823.HK vs. PLD — Ранг доходности на риск
0823.HK
PLD
Сравнение 0823.HK c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0823.HK | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 3.96 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 13.01 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0823.HK | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.78 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.24 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.54 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок 0823.HK и PLD
Максимальная просадка 0823.HK за все время составила -61.78%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0823.HK и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0823.HK | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.78% | -84.70% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -9.45% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.27% | -31.69% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.27% | -43.85% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.78% | -43.85% | -17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.07% | -5.68% | -38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -23.33% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 2.87% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0823.HK и PLD
Текущая волатильность для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) составляет 4.88%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что 0823.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0823.HK | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.35% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 14.13% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 21.09% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 26.95% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 26.96% | -4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0823.HK и PLD
Дивидендная доходность 0823.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности PLD в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 6.80% | 7.61% | 8.14% | 5.68% | 5.11% | 4.36% | 3.96% | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 4.22% | 4.03% |
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0823.HK и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Link Real Estate Investment Trust и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0823.HK and PLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0823.HK и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор