PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с EQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, EQIX in REIT - Specialty. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs 13.58%/yr for EQIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как EQIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQIX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 43.49%. За последние 10 лет акции 0012.HK уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 13.58% соответственно.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-13.18%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.47%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

EQIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.39%
С начала года
43.49%
6 месяцев
48.63%
1 год
20.71%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.25%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и EQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%5.75%-4.71%-12.83%15.35%-16.23%12.70%-13.45%42.06%
EQIX
Equinix, Inc.		43.49%-16.72%18.83%25.39%-20.99%20.93%23.66%67.97%-20.24%30.19%

Correlation

The correlation between 0012.HK and EQIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с CCIEQIX с VOOEQIX с SRVREQIX с VPNEQIX с MRVL

Доходность на риск

0012.HK vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.80

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.24

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.06

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

1.91

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа EQIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и EQIX

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, примерно равная максимальной просадке EQIX в -69.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и EQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-69.88%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-19.69%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-24.56%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

-41.18%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-41.18%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-2.58%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-13.35%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

11.39%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и EQIX

Henderson Land (0012.HK) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.87%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

16.79%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

26.10%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

27.58%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

27.08%

-2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и EQIX

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности EQIX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
EQIX
Equinix, Inc.		1.85%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, EQIX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and EQIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и EQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор