Хотите диверсифицировать портфель помимо YGLD? У ETF ниже самая низкая корреляция с YGLD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от YGLD.
Лучшие диверсификаторы для YGLD
508 ETF имеют низкую корреляцию с YGLD (менее 0.3), из них 34 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.31 | — | — | 52 | Cryptocurrency | YGLD vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.27 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | YGLD vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.26 | — | — | 73 | Derivative Income | YGLD vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.23 | — | — | 73 | Leveraged Currency | YGLD vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.13 | — | — | 57 | Oil & Gas | YGLD vs DBE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от YGLD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с YGLD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Reaves Utility Income Trust (UTG) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.29, почти не изменилась с 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaves Utility Income Trust | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 70 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит YGLD
Добавьте YGLD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с YGLD