PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPEL с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или AAPL.

Корреляция

Корреляция между XPEL и AAPL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XPEL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,272.50%
4,934.88%
XPEL
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.64

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.74

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

XPEL:

0.88

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.66

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.54

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

XPEL:

32.20%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

XPEL:

77.40%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

XPEL:

-72.93%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$759.05M

AAPL:

$3.14T

EPS

XPEL:

$1.65

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

XPEL:

16.64

AAPL:

33.27

Коэффициент P/S

XPEL:

1.81

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

XPEL:

3.36

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$330.30M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$139.48M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$57.76M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -31.27%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 27.16% против 22.03% соответственно.

XPEL

С начала года

-31.27%

1 месяц

-12.94%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-49.85%

5 лет

18.46%

10 лет

27.16%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEL: -0.64
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEL: -0.74
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEL: 0.88
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEL: -0.66
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEL: -1.54
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.80
XPEL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и AAPL

XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPEL
XPEL, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок XPEL и AAPL

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.93%
-19.11%
XPEL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и AAPL

Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 20.72%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.72%
22.62%
XPEL
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию