Сравнение XPEL с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности XPEL и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPEL и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | -10.42% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
XPEL:
$1.24B
AAPL:
$3.79T
XPEL:
$1.85
AAPL:
$7.89
XPEL:
24.16
AAPL:
32.39
XPEL:
1.68
AAPL:
4.26
XPEL:
2.60
AAPL:
8.76
XPEL:
4.34
AAPL:
42.93
XPEL:
$476.20M
AAPL:
$435.62B
XPEL:
$201.02M
AAPL:
$206.16B
XPEL:
$79.75M
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 49.44% против 26.22% соответственно.
XPEL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 49.44%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEL vs. AAPL — Ранг доходности на риск
XPEL
AAPL
Сравнение XPEL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEL | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.48 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.93 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.68 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 2.10 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.48 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.60 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между XPEL и AAPL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и AAPL
XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок XPEL и AAPL
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPEL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -81.80% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.79% | -22.99% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.62% | -33.36% | -42.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -38.52% | -37.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.91% | -10.59% | -45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.38% | -29.71% | -22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 7.41% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и AAPL
XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPEL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 5.65% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 15.11% | +12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 31.61% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.05% | 27.46% | +27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.86% | 28.93% | +34.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEL и AAPL
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.18M при выручке в 122.27M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 122.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.41M при выручке в 122.27M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.