Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $64.67M
- Enterprise Value
- $40.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $66.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $38.80M
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.86M
- Годовой диапазон
- $2.59 - $12.23
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -34.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -114.34%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Exagen Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Exagen Inc. (XGN) показал доход в -50.66% с начала года и -16.43% за последние 12 месяцев.
Exagen Inc.
- 1 день
- 13.21%
- 1 месяц
- -17.13%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -72.70%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -29.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.09%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +73.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XGN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +63.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -32.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -39.47% | -1.63% | -17.13% | -50.66% | |||||||||
| 2025 | -2.44% | -13.50% | 3.76% | 73.54% | 11.56% | 0.43% | 20.34% | 17.38% | 11.46% | 6.19% | -32.31% | -23.04% | 48.29% |
| 2024 | 8.04% | 4.65% | -29.33% | -12.87% | 40.75% | -6.67% | 7.14% | 52.82% | 3.69% | -21.36% | 63.37% | 3.27% | 106.03% |
| 2023 | 18.33% | -10.21% | -4.71% | 4.53% | 18.50% | -3.65% | -15.17% | 2.44% | -3.97% | -29.34% | 7.60% | 8.15% | -17.08% |
| 2022 | -15.48% | -22.69% | 5.66% | -24.03% | -18.03% | 14.80% | 28.75% | -38.70% | -40.18% | -9.59% | 10.20% | -11.11% | -79.36% |
| 2021 | 18.94% | 16.50% | -4.32% | -3.66% | -15.48% | 5.19% | -20.48% | 18.29% | -3.55% | -14.56% | -11.53% | 13.13% | -11.89% |
Метрики бенчмарка
Exagen Inc.: годовая альфа составляет -9.58%, бета — 1.35, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 20.09.2019.
- Эта акция участвовал в 189.76% снижения S&P 500 Index, но только в 63.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -9.58%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 63.81%
- Участие в снижении
- 189.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XGN имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exagen Inc. (XGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.90 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.39 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.40 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 6.61 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XGN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Exagen Inc. показал максимальную просадку в 95.22%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Exagen Inc. составляет 89.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.22% | 27 дек. 2019 г. | 1093 | 1 мая 2024 г. | — | — | — |
| -32.13% | 20 сент. 2019 г. | 16 | 11 окт. 2019 г. | 17 | 5 нояб. 2019 г. | 33 |
| -16.54% | 7 нояб. 2019 г. | 15 | 27 нояб. 2019 г. | 14 | 18 дек. 2019 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exagen Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Exagen Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у XGN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у XGN коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |