iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO)
XBAL.TO — это активно управляемый ETF от iShares. XBAL.TO запущен 21 июн. 2007 г. и имеет комиссию в 0.20%.
Информация о ETF
| ISIN | CA46428Y1025 |
|---|---|
| CUSIP | 46428Y102 |
| Эмитент | iShares |
| Дата выпуска | 21 июн. 2007 г. |
| Категория | Diversified Portfolio, Actively Managed |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | No Index (Active) |
| Домашняя страница | www.blackrock.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Смешанная |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия XBAL.TO составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: XBAL.TO с XEQT.TO, XBAL.TO с VBAL.TO, XBAL.TO с SPY, XBAL.TO с XEI.TO, XBAL.TO с UCON, XBAL.TO с DJIA, XBAL.TO с SCHD, XBAL.TO с QQQ, XBAL.TO с VT, XBAL.TO с SPLG
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares Core Balanced ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares Core Balanced ETF Portfolio показал доход в 12.52% с начала года и 19.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Balanced ETF Portfolio составила 6.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.12%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.52% | 19.79% |
| 1 месяц | 1.82% | 2.08% |
| 6 месяцев | 7.30% | 9.01% |
| 1 год | 19.84% | 29.79% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.20% | 13.85% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.55% | 11.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XBAL.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 2.46% | 2.30% | -1.96% | 2.62% | 0.93% | 3.05% | 0.45% | 12.52% | ||||
| 2023 | 4.83% | -1.22% | 1.50% | 1.54% | -1.71% | 1.91% | 1.52% | -0.42% | -3.21% | -0.96% | 5.67% | 3.28% | 13.05% |
| 2022 | -3.59% | -1.53% | -0.21% | -4.68% | -0.24% | -5.48% | 5.24% | -2.03% | -3.48% | 2.80% | 4.90% | -2.79% | -11.16% |
| 2021 | -0.31% | 1.06% | 0.88% | 1.28% | 0.99% | 2.17% | 1.19% | 1.84% | -2.44% | 1.67% | 0.04% | 1.42% | 10.14% |
| 2020 | 1.53% | -3.67% | -8.22% | 7.54% | 2.51% | 1.55% | 2.73% | 1.62% | -0.76% | -1.78% | 6.61% | 1.56% | 10.71% |
| 2019 | 3.63% | 2.07% | 2.11% | 2.13% | -2.18% | 2.01% | 0.61% | 0.17% | 0.67% | 0.87% | 2.46% | -0.11% | 15.31% |
| 2018 | -0.49% | -1.53% | -0.37% | 0.50% | 0.87% | 1.19% | 1.14% | 0.73% | -0.86% | -2.36% | 0.94% | -2.45% | -2.76% |
| 2017 | 0.17% | 1.69% | 0.44% | 0.93% | -0.34% | -0.56% | -0.62% | 0.16% | 0.85% | 1.35% | 0.61% | 0.74% | 5.52% |
| 2016 | -1.89% | 0.63% | 4.18% | 0.71% | 1.32% | 1.17% | 1.94% | 0.31% | -0.01% | -1.45% | 0.62% | 1.36% | 9.13% |
| 2015 | 2.76% | 0.94% | -1.17% | -0.06% | -0.56% | -1.95% | 0.82% | -2.59% | -1.13% | 2.70% | -0.88% | -0.12% | -1.39% |
| 2014 | 0.19% | 2.05% | 0.91% | 0.98% | 0.79% | 0.97% | -0.14% | 1.60% | -1.85% | 1.95% | 1.40% | 3.85% | 13.35% |
| 2013 | 1.95% | 0.88% | 0.14% | 1.61% | -1.32% | -2.33% | 1.41% | -0.71% | 1.15% | 2.89% | -0.20% | 0.38% | 5.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг XBAL.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core Balanced ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.71 | CA$0.65 | CA$0.52 | CA$0.49 | CA$0.52 | CA$0.55 | CA$0.73 | CA$0.67 | CA$0.81 | CA$0.70 | CA$1.44 | CA$0.58 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Balanced ETF Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.21 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.35 | |||
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.24 | CA$0.65 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.52 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.14 | CA$0.49 |
| 2020 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.52 |
| 2019 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.16 | CA$0.55 |
| 2018 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.73 |
| 2017 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.67 |
| 2016 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.81 |
| 2015 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.08 | CA$0.70 |
| 2014 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.90 | CA$1.44 |
| 2013 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares Core Balanced ETF Portfolio показал максимальную просадку в 28.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 217 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.78% | 20 июл. 2007 г. | 410 | 9 мар. 2009 г. | 217 | 19 янв. 2010 г. | 627 |
| -20.93% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 116 |
| -17.1% | 30 дек. 2021 г. | 196 | 11 окт. 2022 г. | 329 | 1 февр. 2024 г. | 525 |
| -9.61% | 2 мар. 2015 г. | 225 | 21 янв. 2016 г. | 92 | 2 июн. 2016 г. | 317 |
| -8.57% | 19 сент. 2018 г. | 68 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares Core Balanced ETF Portfolio составляет 1.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.