Сравнение WST с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или O.
Доходность
Сравнение доходности WST и O
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции O по среднегодовой доходности: 20.45% против 7.17% соответственно.
WST
-11.28%
8.57%
-6.65%
-11.37%
16.66%
20.45%
O
3.77%
-10.44%
8.79%
12.31%
-0.50%
7.17%
Фундаментальные показатели
| WST | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.57B | $49.78B |
| EPS | $6.73 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 46.31 | 54.17 |
| PEG коэффициент | 5.82 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.88B | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $743.90M | $4.51B |
Основные характеристики
| WST | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | -0.13 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | 1.83 |
| Индекс Язвы | 18.58% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 38.49% | 17.65% |
| Макс. просадка | -55.52% | -48.51% |
| Текущая просадка | -33.40% | -14.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WST и O составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и O
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности O в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.26% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
O Realty Income Corporation | 5.49% | 5.40% | 4.69% | 3.78% | 4.37% | 3.58% | 4.06% | 4.32% | 4.06% | 4.28% | 4.45% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок WST и O
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, что больше максимальной просадки O в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и O
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности