PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WST с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WST с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности WST и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WST и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		-8.06%-15.73%-6.75%49.97%-49.70%65.88%89.05%54.13%-0.08%17.02%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

WST:

$6.79

O:

$1.75

Коэффициент P/E

WST:

37.23

O:

35.44

Коэффициент P/S

WST:

5.98

O:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$3.07B

O:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.10B

O:

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$723.60M

O:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.04% против 5.07% соответственно.

WST

1 день
0.84%
1 месяц
0.59%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-6.72%
1 год
15.20%
3 года*
-9.74%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
14.04%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

West Pharmaceutical Services, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с WST:
WST с DHRWST с FRTWST с WRKWST с ALGNWST с OXYWST с EXPDWST с ALB
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

WST vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WST
Ранг доходности на риск WST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST: 5353
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WST c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.86

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.19

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

3.57

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WST vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между WST и O составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и O

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.34%0.31%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок WST и O

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и O.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-48.45%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.70%

-11.10%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-34.48%

-24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-48.28%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.77%

-8.00%

-37.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-9.22%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

3.70%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WST и O

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

4.53%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.91%

11.31%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.43%

16.84%

+24.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

18.89%

+21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.27%

25.69%

+8.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
805.00M
1.49B
(WST) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию