Сравнение WST с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или O.
Основные характеристики
| WST | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | -2.63% |
| Дох-ть за 1 год | -0.64% | -3.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.04% | 0.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.14% | 0.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.28% | 7.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | -0.32 |
| Дневная вол-ть | 29.82% | 19.51% |
| Макс. просадка | -55.52% | -48.45% |
| Current Drawdown | -24.99% | -19.56% |
Фундаментальные показатели
| WST | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.66B | $47.90B |
| Прибыль на акцию | $7.58 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 48.05 | 50.94 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $2.93B | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $809.60M | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между WST и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WST и O
С начала года, WST показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции O по среднегодовой доходности: 24.28% против 7.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и O
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности O в 5.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.22% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
O Realty Income Corporation | 5.58% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок WST и O
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и O
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности