WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX)
Информация о фонде
| ISIN | US74925K7063 |
|---|---|
| CUSIP | 74925K706 |
| Эмитент | Boston Partners |
| Дата выпуска | 30 мар. 1972 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WPGTX с AVUV, WPGTX с RPXIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund показал доход в 4.74% с начала года и 17.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.74% | 6.92% |
| 1 месяц | -3.81% | -2.83% |
| 6 месяцев | 24.14% | 23.86% |
| 1 год | 17.52% | 23.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.66% | 11.66% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.03% | 10.52% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.86% | 3.21% | 7.06% | |||||||||
| 2023 | -4.57% | -4.57% | 7.70% | 8.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund(WPGTX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $3.11 | $0.30 | $0.09 | $0.06 | $0.05 | $1.14 | $0.07 | $0.43 | $2.31 | $1.88 |
Дивидендный доход | 7.24% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 0.40% | 6.83% | 0.42% | 3.03% | 13.62% | 9.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 |
| 2013 | $1.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund показал максимальную просадку в 68.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
Текущая просадка WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составляет 4.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.68% | 13 мар. 2000 г. | 2253 | 9 мар. 2009 г. | 1094 | 15 июл. 2013 г. | 3347 |
| -54.2% | 13 окт. 1997 г. | 259 | 8 окт. 1998 г. | 362 | 1 мар. 2000 г. | 621 |
| -53.42% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 628 |
| -42.05% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 1117 | 5 февр. 1992 г. | 1132 |
| -33.52% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 457 | 4 дек. 2017 г. | 862 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.