WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX)
Информация о фонде
US74925K7063
74925K706
30 мар. 1972 г.
$100,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия WPGTX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund показал доход в -11.39% с начала года и -6.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составила 4.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.
WPGTX
-11.39%
-4.46%
-12.06%
-6.49%
17.22%
4.43%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-1.00%
-4.87%
8.34%
14.11%
10.27%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.33% | -5.46% | -4.28% | -4.30% | -11.39% | ||||||||
| 2024 | -0.86% | 3.21% | 7.06% | -5.12% | 4.67% | -1.93% | 6.82% | -0.05% | 0.57% | -3.44% | 7.65% | -7.18% | 10.53% |
| 2023 | 8.18% | -0.63% | -3.78% | -0.17% | -3.66% | 8.28% | 4.09% | -3.98% | -4.57% | -4.57% | 7.70% | 8.37% | 14.45% |
| 2022 | -2.33% | 6.85% | 3.18% | -5.66% | 3.85% | -11.22% | 8.04% | -2.50% | -9.64% | 13.72% | 4.10% | -3.27% | 2.10% |
| 2021 | 4.92% | 12.96% | 6.75% | 4.05% | 3.43% | -2.46% | -3.40% | 2.98% | 0.88% | 4.05% | -4.34% | 5.55% | 40.04% |
| 2020 | -6.77% | -10.14% | -23.52% | 13.39% | 2.49% | 1.80% | 0.71% | 5.00% | -6.10% | 3.38% | 17.74% | 7.72% | -1.31% |
| 2019 | 13.50% | 5.37% | -4.06% | 4.59% | -8.92% | 5.42% | 0.07% | -5.85% | 5.00% | 1.01% | 3.00% | 4.00% | 23.35% |
| 2018 | -0.60% | -5.65% | -2.04% | 3.12% | 6.18% | -0.36% | 2.56% | 1.80% | -2.80% | -10.28% | 0.26% | -20.43% | -27.18% |
| 2017 | 0.30% | 0.12% | -1.82% | -1.32% | -2.85% | 3.69% | -1.08% | -1.77% | 6.76% | 1.05% | 2.76% | 0.03% | 5.58% |
| 2016 | -8.16% | -1.38% | 11.65% | 1.95% | 2.32% | -0.87% | 4.30% | -0.06% | 0.65% | -4.87% | 11.12% | 3.16% | 19.63% |
| 2015 | -6.00% | 6.45% | 1.77% | -1.27% | -2.05% | -0.48% | -4.08% | -3.57% | -6.23% | 4.92% | 1.91% | -5.11% | -13.77% |
| 2014 | -4.98% | 2.67% | 3.21% | -2.17% | 1.01% | 5.10% | -5.38% | 2.66% | -7.15% | 0.42% | -0.89% | 2.74% | -3.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WPGTX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $1.41 | $3.11 | $0.30 | $0.09 | $0.06 | $0.05 | $1.14 | $0.07 | $0.43 | $2.31 |
Дивидендный доход | 7.20% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 0.40% | 6.83% | 0.42% | 3.03% | 13.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.11 | $3.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2014 | $2.31 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund показал максимальную просадку в 68.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.
Текущая просадка WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составляет 18.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.68% | 13 мар. 2000 г. | 2260 | 9 мар. 2009 г. | 1095 | 15 июл. 2013 г. | 3355 |
| -54.2% | 13 окт. 1997 г. | 250 | 8 окт. 1998 г. | 351 | 1 мар. 2000 г. | 601 |
| -53.42% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 628 |
| -42.05% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 1083 | 5 февр. 1992 г. | 1098 |
| -36.29% | 27 июн. 1983 г. | 273 | 24 июл. 1984 г. | 397 | 18 февр. 1986 г. | 670 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составляет 13.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.