WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX)
Информация о фонде
| ISIN | US74925K7063 |
|---|---|
| CUSIP | 74925K706 |
| Эмитент | Boston Partners |
| Дата выпуска | 30 мар. 1972 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия WPGTX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WPGTX с RPXIX, WPGTX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund показал доход в 16.01% с начала года и 23.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.01% | 25.45% |
| 1 месяц | 2.38% | 2.91% |
| 6 месяцев | 6.48% | 14.05% |
| 1 год | 23.37% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.07% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.68% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.86% | 3.21% | 7.06% | -5.12% | 4.67% | -1.93% | 6.82% | -0.05% | 0.57% | -3.44% | 16.01% | ||
| 2023 | 8.18% | -0.63% | -3.78% | -0.17% | -3.66% | 8.28% | 4.09% | -3.98% | -4.57% | -4.57% | 7.70% | 1.62% | 7.31% |
| 2022 | -2.33% | 6.85% | 3.18% | -5.66% | 3.85% | -11.22% | 8.04% | -2.50% | -9.64% | 13.72% | 4.10% | -17.61% | -13.04% |
| 2021 | 4.92% | 12.96% | 6.75% | 4.05% | 3.43% | -2.46% | -3.40% | 2.98% | 0.88% | 4.05% | -4.34% | 4.35% | 38.44% |
| 2020 | -6.77% | -10.14% | -23.52% | 13.39% | 2.49% | 1.80% | 0.71% | 5.00% | -6.10% | 3.38% | 17.74% | 7.71% | -1.31% |
| 2019 | 13.50% | 5.37% | -4.06% | 4.59% | -8.92% | 5.42% | 0.07% | -5.85% | 5.00% | 1.01% | 3.00% | 4.01% | 23.35% |
| 2018 | -0.60% | -5.65% | -2.04% | 3.12% | 6.18% | -0.36% | 2.56% | 1.80% | -2.80% | -10.28% | 0.26% | -20.43% | -27.18% |
| 2017 | 0.30% | 0.12% | -1.82% | -1.32% | -2.85% | 3.69% | -1.08% | -1.77% | 6.76% | 1.05% | 2.76% | -6.07% | -0.86% |
| 2016 | -8.16% | -1.38% | 11.65% | 1.95% | 2.32% | -0.87% | 4.30% | -0.06% | 0.64% | -4.87% | 11.12% | 3.16% | 19.63% |
| 2015 | -6.00% | 6.45% | 1.76% | -1.27% | -2.05% | -0.48% | -4.08% | -3.57% | -6.23% | 4.92% | 1.91% | -7.25% | -15.71% |
| 2014 | -4.97% | 2.67% | 3.21% | -2.17% | 1.01% | 5.10% | -5.38% | 2.66% | -7.15% | 0.42% | -0.89% | -9.35% | -14.90% |
| 2013 | 7.09% | 2.53% | 4.40% | 0.23% | 4.66% | -0.38% | 6.78% | -3.93% | 5.14% | 3.19% | 4.45% | -6.84% | 29.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WPGTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | $0.13 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.16% | 0.52% | 0.32% | 0.64% | 0.44% | 0.40% | 0.35% | 0.42% | 0.72% | 0.75% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund показал максимальную просадку в 79.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составляет 22.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79% | 13 мар. 2000 г. | 2253 | 9 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -54.2% | 13 окт. 1997 г. | 259 | 8 окт. 1998 г. | 362 | 1 мар. 2000 г. | 621 |
| -42.05% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 1117 | 5 февр. 1992 г. | 1132 |
| -33.08% | 3 нояб. 1993 г. | 324 | 30 янв. 1995 г. | 337 | 15 мая 1996 г. | 661 |
| -32.8% | 21 мая 1996 г. | 245 | 28 апр. 1997 г. | 118 | 9 окт. 1997 г. | 363 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.