Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX)
Информация о фонде
| Эмитент | Wealthfront |
|---|---|
| Дата выпуска | 22 янв. 2018 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Домашняя страница | www.wealthfront.com |
| Класс актива | Акции |
Комиссия
Комиссия Wealthfront Risk Parity Fund Class W составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WFRPX с VEA, WFRPX с ^GSPC, WFRPX с SCHG, WFRPX с SPY, WFRPX с VTI, WFRPX с HYGH, WFRPX с VFIAX, WFRPX с FDFIX, WFRPX с TLH
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wealthfront Risk Parity Fund Class W и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wealthfront Risk Parity Fund Class W показал доход в -2.38% с начала года и 0.87% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -2.38% | 6.33% |
| 1 месяц | -3.59% | -2.81% |
| 6 месяцев | 11.92% | 21.13% |
| 1 год | 0.87% | 24.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | -1.54% | 11.55% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.25% | 1.14% | 2.38% | |||||||||
| 2023 | -5.70% | -3.47% | 8.04% | 5.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Wealthfront Risk Parity Fund Class W(WFRPX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wealthfront Risk Parity Fund Class W за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.10 | $0.32 | $0.03 | $0.39 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.98% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wealthfront Risk Parity Fund Class W. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.25 |
| 2018 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wealthfront Risk Parity Fund Class W показал максимальную просадку в 42.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wealthfront Risk Parity Fund Class W составляет 24.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.76% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -17.64% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 348 |
| -4.5% | 5 июл. 2019 г. | 22 | 5 авг. 2019 г. | 18 | 29 авг. 2019 г. | 40 |
| -3.04% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 28 | 23 окт. 2019 г. | 35 |
| -2.56% | 21 июн. 2019 г. | 4 | 26 июн. 2019 г. | 4 | 2 июл. 2019 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wealthfront Risk Parity Fund Class W составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.