Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX)
Информация о фонде
22 янв. 2018 г.
$5,000,000
Комиссия
Комиссия WFRPX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wealthfront Risk Parity Fund Class W и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wealthfront Risk Parity Fund Class W показал доход в -0.39% с начала года и 2.14% за последние 12 месяцев.
WFRPX
-0.39%
0.00%
-5.30%
2.14%
-5.33%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFRPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.39% | -0.39% | |||||||||||
| 2024 | -1.25% | 1.14% | 2.38% | -5.01% | 4.18% | 1.13% | 3.20% | 1.95% | 3.35% | -4.91% | 2.34% | -6.37% | 1.38% |
| 2023 | 4.05% | -3.28% | 2.39% | 0.64% | -2.47% | 3.29% | 2.09% | -4.01% | -5.70% | -3.47% | 8.04% | 5.36% | 6.08% |
| 2022 | -6.41% | -3.98% | -2.02% | -5.86% | -0.58% | -4.99% | 4.10% | -3.29% | -7.40% | 1.02% | 5.48% | -1.50% | -23.39% |
| 2021 | -1.40% | -2.63% | 0.73% | 4.23% | 1.58% | 1.75% | 2.49% | 1.40% | -6.08% | 4.02% | -2.36% | 1.06% | 4.39% |
| 2020 | 1.30% | -3.94% | -19.01% | 3.41% | 2.97% | 2.22% | 3.04% | -0.21% | -3.17% | -1.96% | 8.35% | 2.98% | -6.57% |
| 2019 | 7.12% | 0.33% | 5.41% | 0.78% | -1.78% | 6.70% | -0.03% | 4.01% | -0.19% | 2.62% | 0.19% | 1.65% | 29.79% |
| 2018 | -0.70% | -6.04% | 0.75% | -2.60% | 0.44% | -0.87% | 2.32% | -0.32% | -1.08% | -8.31% | 1.79% | -0.50% | -14.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WFRPX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wealthfront Risk Parity Fund Class W за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.39 | $0.10 | $0.00 | $0.03 | $0.17 | $0.11 |
Дивидендный доход | 5.20% | 5.18% | 4.86% | 1.31% | 0.00% | 0.29% | 1.57% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wealthfront Risk Parity Fund Class W. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.09 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.17 |
| 2018 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wealthfront Risk Parity Fund Class W показал максимальную просадку в 42.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wealthfront Risk Parity Fund Class W составляет 23.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.76% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -17.64% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 348 |
| -4.5% | 5 июл. 2019 г. | 22 | 5 авг. 2019 г. | 18 | 29 авг. 2019 г. | 40 |
| -3.04% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 28 | 23 окт. 2019 г. | 35 |
| -2.56% | 21 июн. 2019 г. | 4 | 26 июн. 2019 г. | 4 | 2 июл. 2019 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wealthfront Risk Parity Fund Class W составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.