PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с SCHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с SCHW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или SCHW.

Корреляция

Корреляция между WFRD и SCHW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WFRD и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.13

SCHW:

0.49

Коэф-т Сортино

WFRD:

-1.90

SCHW:

0.87

Коэф-т Омега

WFRD:

0.76

SCHW:

1.13

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.87

SCHW:

0.46

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.46

SCHW:

1.36

Индекс Язвы

WFRD:

42.08%

SCHW:

11.04%

Дневная вол-ть

WFRD:

54.28%

SCHW:

30.31%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

SCHW:

-86.79%

Текущая просадка

WFRD:

-64.03%

SCHW:

-1.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$3.52B

SCHW:

$161.15B

EPS

WFRD:

$6.28

SCHW:

$3.30

Коэффициент P/E

WFRD:

7.72

SCHW:

26.88

Коэффициент PEG

WFRD:

4.07

SCHW:

1.11

Коэффициент P/S

WFRD:

0.66

SCHW:

7.87

Коэффициент P/B

WFRD:

2.60

SCHW:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$5.35B

SCHW:

$26.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$1.77B

SCHW:

$20.47B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$1.08B

SCHW:

$9.77B

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -32.94%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 21.35%.

WFRD

С начала года

-32.94%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

-42.38%

1 год

-60.99%

3 года

17.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHW

С начала года

21.35%

1 месяц

17.55%

6 месяцев

10.35%

1 год

14.85%

3 года

13.79%

5 лет

23.19%

10 лет

12.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weatherford International plc

The Charles Schwab Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и SCHW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг риск-скорректированной доходности SCHW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHW равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и SCHW

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SCHW в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFRD
Weatherford International plc		2.10%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.17%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и SCHW

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и SCHW

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
1.19B
6.65B
(WFRD) Общая выручка
(SCHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFRD и SCHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weatherford International plc и The Charles Schwab Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
31.4%
84.2%
(WFRD) Валовая рентабельность
(SCHW) Валовая рентабельность
WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 374.00M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

SCHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.60B при выручке в 6.65B, что соответствует валовой рентабельности в 84.2%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 142.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

SCHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46B при выручке в 6.65B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

SCHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 6.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.