PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFRD с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с SCHW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).

Доходность

Сравнение доходности WFRD и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFRD и SCHW

2026 (YTD)20252024202320222021
WFRD
Weatherford International plc		22.09%11.14%-26.39%92.12%83.69%116.39%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-5.83%36.65%9.17%-15.97%0.11%12.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$6.91B

SCHW:

$166.63B

EPS

WFRD:

$5.96

SCHW:

$4.91

Коэффициент P/E

WFRD:

16.00

SCHW:

19.10

Коэффициент PEG

WFRD:

0.05

SCHW:

1.09

Коэффициент P/S

WFRD:

1.40

SCHW:

6.30

Коэффициент P/B

WFRD:

4.07

SCHW:

54.85

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$4.92B

SCHW:

$26.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$2.27B

SCHW:

$23.92B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$970.00M

SCHW:

$12.82B

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -5.83%.

WFRD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.60%
С начала года
22.09%
6 месяцев
44.64%
1 год
78.50%
3 года*
16.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHW

1 день
1.53%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
1.78%
1 год
20.78%
3 года*
23.85%
5 лет*
8.54%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weatherford International plc

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с WFRD:
WFRD с ARCHWFRD с NVMIWFRD с COWZWFRD с SMCIWFRD с IEZWFRD с CVXWFRD с DVN
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

WFRD vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг доходности на риск WFRD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFRD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFRD c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFRDSCHWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.85

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.20

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.52

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

4.00

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFRD vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFRDSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.85

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.43

+0.57

Корреляция

Корреляция между WFRD и SCHW составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и SCHW

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SCHW в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFRD
Weatherford International plc		1.08%1.28%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.21%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и SCHW

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и SCHW.

Загрузка...

Показатели просадок

WFRDSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-86.79%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-14.61%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.21%

-12.24%

-14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-35.65%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

5.56%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и SCHW

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFRDSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

5.09%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

16.08%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.83%

24.60%

+28.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.31%

32.12%

+20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.31%

33.42%

+18.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.29B
6.34B
(WFRD) Общая выручка
(SCHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFRD и SCHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weatherford International plc и The Charles Schwab Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.6%
100.0%
Активы портфеля
WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

SCHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.34B при выручке в 6.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

SCHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 6.34B, что соответствует операционной рентабельности 50.2%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 138.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

SCHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 6.34B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.