TETON Convertible Securities Fund (WESRX)
Информация о фонде
US88166L7938
88166L793
29 сент. 1997 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия WESRX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TETON Convertible Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TETON Convertible Securities Fund показал доход в 3.50% с начала года и 16.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TETON Convertible Securities Fund составила 2.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
WESRX
3.50%
3.18%
15.34%
16.14%
-0.72%
2.53%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WESRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.88% | 3.50% | |||||||||||
| 2024 | -2.28% | 0.17% | 2.86% | -3.48% | 3.61% | -0.08% | 3.17% | 0.83% | 1.74% | 0.16% | 10.23% | -4.96% | 11.74% |
| 2023 | 7.25% | -1.85% | -0.92% | -2.09% | 0.26% | 3.71% | 2.48% | -4.44% | -3.66% | -5.31% | 5.28% | 5.24% | 5.09% |
| 2022 | -7.58% | -1.18% | 2.11% | -7.51% | -4.02% | -5.83% | 6.11% | -0.44% | -6.59% | 3.51% | -7.07% | -3.82% | -28.82% |
| 2021 | 1.46% | 2.32% | -4.92% | 3.60% | -2.26% | 4.41% | -0.11% | 1.57% | -2.44% | 3.23% | -12.59% | 0.12% | -6.67% |
| 2020 | 2.00% | -3.98% | -11.66% | 8.18% | 5.63% | 2.10% | 6.63% | 3.04% | -1.66% | -0.06% | 7.52% | 6.45% | 24.77% |
| 2019 | 7.58% | 2.48% | 0.54% | 2.42% | -1.99% | 4.03% | 2.62% | -0.35% | -0.96% | 1.30% | 1.55% | 2.04% | 23.02% |
| 2018 | 2.42% | 0.23% | 0.04% | -0.46% | 3.07% | 1.18% | 0.52% | 3.24% | -0.07% | -5.87% | -3.66% | -5.13% | -4.88% |
| 2017 | 2.97% | 2.54% | 0.56% | 0.93% | 0.08% | 1.20% | 2.83% | -0.08% | 1.92% | 1.69% | 1.57% | 0.16% | 17.59% |
| 2016 | -7.56% | 0.29% | 6.76% | 2.68% | 0.81% | -1.03% | 4.50% | 0.78% | -0.86% | -2.59% | -2.90% | 1.28% | 1.42% |
| 2015 | -3.74% | 6.71% | -1.86% | 2.54% | 0.41% | -3.36% | -1.27% | -5.25% | -4.36% | 8.17% | -0.35% | -3.26% | -6.42% |
| 2014 | -4.89% | 4.67% | 0.69% | 2.62% | 1.67% | 2.91% | -1.93% | 3.86% | -2.61% | -0.59% | 2.13% | -1.75% | 6.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WESRX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETON Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.31 | $0.17 | $0.15 | $0.23 | $0.24 | $0.17 | $0.25 | $0.04 | $0.03 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.87% | 2.62% | 1.48% | 0.93% | 1.30% | 1.64% | 1.45% | 1.95% | 0.32% | 0.25% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2014 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TETON Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 68.56%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2235 торговых сессий.
Текущая просадка TETON Convertible Securities Fund составляет 26.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.56% | 3 авг. 2005 г. | 901 | 6 мар. 2009 г. | 2235 | 23 янв. 2018 г. | 3136 |
| -43.09% | 10 нояб. 2021 г. | 494 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -23.63% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 104 |
| -17.59% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 78 | 31 авг. 2004 г. | 104 |
| -17.14% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 200 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TETON Convertible Securities Fund составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.