График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TETON Convertible Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TETON Convertible Securities Fund (WESRX) показал доход в -3.62% с начала года и 16.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WESRX составила 7.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
TETON Convertible Securities Fund
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -5.25%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 7.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WESRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.80% | -2.67% | -6.40% | -3.62% | |||||||||
| 2025 | 2.88% | -1.59% | -3.84% | -0.65% | 4.14% | 4.83% | 4.19% | 3.16% | 5.04% | 4.92% | -3.04% | -3.36% | 17.20% |
| 2024 | -2.28% | 0.17% | 2.86% | -3.48% | 3.61% | -0.08% | 3.17% | 0.83% | 1.74% | 0.16% | 10.23% | -4.96% | 11.73% |
| 2023 | 7.25% | -1.85% | -0.92% | -2.09% | 0.26% | 3.72% | 2.48% | -4.44% | -3.66% | -5.31% | 5.27% | 5.24% | 5.09% |
| 2022 | -7.58% | -1.18% | 2.11% | -7.51% | -4.02% | -5.83% | 6.11% | -0.44% | -6.58% | 3.51% | 1.89% | -3.82% | -21.96% |
| 2021 | 1.46% | 2.32% | -4.92% | 3.60% | -2.26% | 4.41% | -0.11% | 1.57% | -2.44% | 3.23% | -4.27% | 0.12% | 2.21% |
Метрики бенчмарка
TETON Convertible Securities Fund: годовая альфа составляет 2.72%, бета — 0.60, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 01.10.1997.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.55%) было выше, чем в снижении (63.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.72% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 65.55%
- Участие в снижении
- 63.63%
Комиссия
Комиссия WESRX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WESRX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WESRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 6.61 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WESRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETON Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.24 | $0.37 | $0.31 | $1.33 | $1.76 | $0.56 | $0.40 | $0.71 | $0.25 | $0.57 | $0.03 |
Дивидендный доход | 8.37% | 8.95% | 2.87% | 2.63% | 11.45% | 10.69% | 3.13% | 2.75% | 5.87% | 1.95% | 5.10% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $1.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $1.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TETON Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 51.81%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 913 торговых сессий.
Текущая просадка TETON Convertible Securities Fund составляет 12.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.81% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 6 мар. 2009 г. | 913 | 17 окт. 2012 г. | 1324 |
| -31.66% | 10 нояб. 2021 г. | 494 | 27 окт. 2023 г. | 473 | 18 сент. 2025 г. | 967 |
| -27.32% | 9 дек. 1997 г. | 509 | 15 дек. 1999 г. | 158 | 1 авг. 2000 г. | 667 |
| -23.63% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 104 |
| -21.79% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 254 | 14 февр. 2017 г. | 437 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...