- ISIN
- US88166L7938
- CUSIP
- 88166L793
- Эмитент
- Teton Westwood Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 1997 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WESRX
TETON Convertible Securities Fund (WESRX) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции WESRX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WESRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,252.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TETON Convertible Securities Fund (WESRX) показал доход в 19.39% с начала года и 35.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WESRX составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
TETON Convertible Securities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 19.39%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 10.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WESRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WESRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.80% | -2.67% | -3.42% | 10.80% | 8.49% | -0.12% | 19.39% | ||||||
| 2025 | 2.88% | -1.59% | -3.84% | -0.65% | 4.14% | 4.83% | 4.19% | 3.16% | 5.04% | 4.92% | -3.04% | -3.36% | 17.20% |
| 2024 | -2.28% | 0.17% | 2.86% | -3.48% | 3.61% | -0.08% | 3.17% | 0.83% | 1.74% | 0.16% | 10.23% | -4.96% | 11.73% |
| 2023 | 7.25% | -1.85% | -0.92% | -2.09% | 0.26% | 3.72% | 2.48% | -4.44% | -3.66% | -5.31% | 5.27% | 5.24% | 5.09% |
| 2022 | -7.58% | -1.18% | 2.11% | -7.51% | -4.02% | -5.83% | 6.11% | -0.44% | -6.58% | 3.51% | 1.89% | -3.82% | -21.96% |
| 2021 | 1.46% | 2.32% | -4.92% | 3.60% | -2.26% | 4.41% | -0.11% | 1.57% | -2.44% | 3.23% | -4.27% | 0.12% | 2.21% |
Метрики бенчмарка
TETON Convertible Securities Fund has an annualized alpha of 3.11%, beta of 0.60, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.71%) than losses (63.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.11%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 66.71%
- Участие в снижении
- 63.05%
Комиссия
Комиссия WESRX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WESRX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WESRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.46 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 10.92 | -2.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETON Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.24 | $0.37 | $0.31 | $1.33 | $1.76 | $0.56 | $0.40 | $0.71 | $0.25 | $0.57 | $0.03 |
Дивидендный доход | 6.84% | 8.95% | 2.87% | 2.63% | 11.45% | 10.69% | 3.13% | 2.75% | 5.87% | 1.95% | 5.10% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $1.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $1.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TETON Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 51.81%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 913 торговых сессий.
Текущая просадка TETON Convertible Securities Fund составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.81%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 7mo | 5y 3moиюль 2007 г. - окт. 2012 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -31.66%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 10mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -27.32%дек. 1999 г. | 2y 6d | 7mo 20d | 2y 7moдек. 1997 г. - авг. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -23.63%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 29d | 5moфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.79%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 4d | 1y 8moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| WESRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -56.78% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -9.10% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -18.90% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -25.43% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -33.92% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -3.21% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -10.71% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.04% | +1.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WESRX
Добавьте TETON Convertible Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WESRX