Western Asset Core Bond Fund (WATFX)
Информация о фонде
| ISIN | US9576633054 |
|---|---|
| CUSIP | 957663305 |
| Эмитент | Franklin Templeton |
| Дата выпуска | 4 сент. 1990 г. |
| Категория | Intermediate Core Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WATFX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WATFX с FXNAX, WATFX с FDFAX, WATFX с PIMIX, WATFX с IUSB, WATFX с BND, WATFX с BAGIX, WATFX с AGG, WATFX с FEPIX, WATFX с SCHD, WATFX с VIGIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset Core Bond Fund показал доход в 1.65% с начала года и 9.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset Core Bond Fund составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.65% | 25.70% |
| 1 месяц | -0.95% | 3.51% |
| 6 месяцев | 4.14% | 14.80% |
| 1 год | 9.65% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | -1.08% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.40% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WATFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.31% | -1.55% | 1.01% | -2.87% | 1.83% | 1.02% | 2.46% | 1.47% | 1.33% | -2.95% | 1.65% | ||
| 2023 | 4.42% | -3.09% | 2.28% | 0.68% | -1.43% | -0.23% | 0.13% | -0.99% | -3.40% | -2.23% | 5.65% | 4.49% | 5.92% |
| 2022 | -2.67% | -2.04% | -3.27% | -4.72% | 0.74% | -2.57% | 2.93% | -3.16% | -5.45% | -1.84% | 4.98% | -0.82% | -16.92% |
| 2021 | -0.95% | -1.85% | -1.19% | 1.01% | 0.24% | 0.61% | 1.29% | -0.07% | -1.05% | -0.22% | 0.20% | -0.14% | -2.13% |
| 2020 | 1.60% | 0.81% | -2.58% | 2.93% | 1.48% | 1.14% | 2.39% | -0.54% | -0.34% | -0.34% | 1.89% | -1.06% | 7.48% |
| 2019 | 1.82% | 0.18% | 1.97% | 0.27% | 1.31% | 1.53% | 0.33% | 2.33% | -0.36% | 0.31% | 0.06% | -0.39% | 9.72% |
| 2018 | -0.98% | -1.24% | 0.71% | -0.73% | 0.48% | -0.09% | 0.50% | 0.51% | -0.55% | -1.14% | 0.35% | 1.60% | -0.61% |
| 2017 | 0.43% | 0.90% | 0.04% | 0.85% | 0.91% | -0.04% | 0.59% | 1.07% | -0.36% | 0.13% | -0.02% | 0.61% | 5.22% |
| 2016 | 0.88% | 0.47% | 1.63% | 0.78% | -0.10% | 2.15% | 0.92% | 0.20% | -0.05% | -0.68% | -2.42% | 0.36% | 4.15% |
| 2015 | 1.93% | -0.27% | 0.46% | -0.26% | -0.26% | -1.16% | 0.88% | -0.19% | 0.31% | 0.48% | -0.17% | -0.51% | 1.23% |
| 2014 | 1.69% | 0.92% | 0.02% | 1.17% | 1.34% | 0.24% | -0.07% | 1.15% | -0.89% | 0.90% | 0.55% | 0.15% | 7.38% |
| 2013 | -0.53% | 0.36% | 0.07% | 0.95% | -1.65% | -1.93% | 0.07% | -0.51% | 1.10% | 1.19% | -0.42% | -0.50% | -1.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WATFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.40 | $0.31 | $0.27 | $0.33 | $0.39 | $0.36 | $0.30 | $0.31 | $0.33 | $0.36 | $0.33 |
Дивидендный доход | 4.07% | 3.70% | 2.91% | 2.05% | 2.38% | 2.96% | 2.93% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.36 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.27 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.33 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset Core Bond Fund показал максимальную просадку в 90.39%, зарегистрированную 3 мая 1996 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Core Bond Fund составляет 75.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.39% | 2 янв. 1996 г. | 89 | 3 мая 1996 г. | 149 | 28 нояб. 1996 г. | 238 |
| -90.33% | 18 февр. 1997 г. | 39 | 11 апр. 1997 г. | 60 | 4 июл. 1997 г. | 99 |
| -90.31% | 13 апр. 1998 г. | 347 | 10 авг. 1999 г. | — | — | — |
| -90.16% | 29 нояб. 1996 г. | 31 | 10 янв. 1997 г. | 26 | 17 февр. 1997 г. | 57 |
| -90.15% | 17 апр. 1995 г. | 1 | 17 апр. 1995 г. | 30 | 29 мая 1995 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset Core Bond Fund составляет 1.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.