PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9229078780
CUSIP922907878
ЭмитентVanguard
Дата выпуска12 февр. 2001 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VWIUX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VWIUX с VTEB, VWIUX с VWALX, VWIUX с VMLUX, VWIUX с VWLUX, VWIUX с MUB, VWIUX с VBTLX, VWIUX с PULS, VWIUX с VOHIX, VWIUX с VCIT, VWIUX с BSV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
13.71%
VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares показал доход в 0.54% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.54%25.23%
1 месяц-1.89%3.86%
6 месяцев0.71%14.56%
1 год6.13%36.29%
5 лет (среднегодовая)1.30%14.10%
10 лет (среднегодовая)2.23%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWIUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.12%0.11%0.03%-0.99%-0.34%1.38%0.92%0.78%0.99%-1.59%0.54%
20232.55%-1.96%1.88%-0.07%-0.80%0.76%0.24%-0.87%-2.23%-0.82%5.08%2.25%5.91%
2022-2.42%-0.37%-2.70%-2.41%1.31%-1.34%2.37%-1.91%-3.14%-0.47%4.04%0.23%-6.84%
20210.52%-1.35%0.52%0.73%0.31%0.18%0.65%-0.23%-0.70%-0.16%0.66%-0.03%1.08%
20201.60%1.08%-3.10%-1.19%3.13%0.76%1.44%-0.14%-0.01%-0.21%1.29%0.60%5.24%
20190.82%0.51%1.31%0.30%1.37%0.36%0.79%1.33%-0.75%0.15%0.15%0.35%6.89%
2018-1.03%-0.28%0.25%-0.34%1.04%0.09%0.25%0.17%-0.55%-0.49%1.05%1.20%1.35%
20170.53%0.58%0.32%0.74%1.38%-0.33%0.67%0.80%-0.41%0.09%-0.68%0.89%4.66%
20161.23%0.08%0.31%0.65%0.10%1.41%-0.03%0.17%-0.39%-0.80%-3.40%0.97%0.20%
20151.52%-0.95%0.26%-0.45%-0.30%-0.11%0.68%0.26%0.67%0.38%0.31%0.67%2.96%
20141.68%1.05%-0.08%1.06%1.06%-0.10%0.19%1.11%0.04%0.54%0.04%0.54%7.35%
20130.40%0.37%-0.37%0.95%-1.27%-2.56%-0.38%-1.03%1.98%0.80%-0.16%-0.14%-1.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VWIUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VWIUX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
2.90
VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.38$0.33$0.32$0.36$0.39$0.40$0.40$0.41$0.42$0.45$0.45

Дивидендный доход

2.81%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.31
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2013$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.38%
0
VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 11.49%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.49%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4455 авг. 2024 г.753
-10.55%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9029 июл. 2020 г.99
-8.21%8 сент. 2008 г.2916 окт. 2008 г.5912 янв. 2009 г.88
-5.64%1 сент. 2010 г.9618 янв. 2011 г.10923 июн. 2011 г.205
-5.63%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares составляет 1.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
3.92%
VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)