- ISIN
- US9220386091
- CUSIP
- 922038609
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 24 апр. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции VSTCX — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSTCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,808.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) показал доход в 21.48% с начала года и 44.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSTCX составила 13.43%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 13.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VSTCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSTCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 2.14% | -3.74% | 11.77% | 2.87% | 3.48% | 21.48% | ||||||
| 2025 | 2.91% | -4.97% | -7.29% | -2.54% | 7.01% | 5.16% | 0.94% | 7.54% | 2.84% | 0.77% | 2.17% | 0.79% | 15.20% |
| 2024 | -2.16% | 5.11% | 4.57% | -6.44% | 4.94% | -1.75% | 10.23% | -1.22% | 1.11% | -1.26% | 11.04% | -7.84% | 15.40% |
| 2023 | 10.09% | -1.01% | -5.19% | -1.93% | -1.84% | 9.19% | 5.39% | -4.09% | -4.46% | -6.51% | 9.22% | 13.32% | 21.34% |
| 2022 | -6.35% | 1.83% | 0.46% | -7.11% | 0.40% | -9.95% | 10.28% | -2.22% | -10.15% | 13.04% | 4.33% | -5.36% | -13.00% |
| 2021 | 5.23% | 7.69% | 4.57% | 3.56% | 2.35% | 1.10% | -2.16% | 2.76% | -2.70% | 4.31% | -2.05% | 5.22% | 33.53% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund has an annualized alpha of 0.07%, beta of 1.14, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2006.
- This fund captured 115.77% of S&P 500 Index gains and 112.60% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 115.77%
- Участие в снижении
- 112.60%
Комиссия
Комиссия VSTCX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSTCX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 2.46 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | 10.92 | +9.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.20 | $3.20 | $3.82 | $0.93 | $2.35 | $7.78 | $0.44 | $1.37 | $3.30 | $2.05 | $0.47 | $0.68 |
Дивидендный доход | 6.21% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $3.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.82 | $3.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.78 | $7.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 62.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.50%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 6mo | 5y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -48.08%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 2d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.47%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 29d | 9mo 12dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.90%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.98%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 4d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| VSTCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -56.78% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -9.10% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -18.90% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -25.43% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -33.92% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -10.71% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.04% | +0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSTCX
Добавьте Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSTCX