Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $188.91M
- Enterprise Value
- $299.94M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.83
- Коэффициент P/E
- 12.69
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $34.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.90M
- Годовой диапазон
- $9.50 - $11.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.94%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) показал доход в 2.93% с начала года и 12.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VPV составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении VPV закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 дек. 2008 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.74% | 1.55% | -1.34% | 2.93% | |||||||||
| 2025 | 1.15% | 3.66% | -3.70% | -1.88% | 0.98% | 1.69% | -0.03% | 0.37% | 4.39% | 3.27% | -0.61% | 0.55% | 9.96% |
| 2024 | 1.48% | 0.19% | 1.74% | -3.00% | 4.97% | 5.37% | 0.61% | 2.46% | 2.87% | -2.16% | 3.44% | -8.45% | 9.04% |
| 2023 | 8.12% | -5.46% | 1.26% | -1.06% | -0.16% | 0.41% | 0.82% | -3.03% | -6.27% | -3.03% | 12.25% | 3.59% | 6.10% |
| 2022 | -8.53% | -2.59% | -5.06% | -6.37% | 0.98% | -4.05% | 5.72% | -0.62% | -11.09% | -3.53% | 9.28% | -2.50% | -26.32% |
| 2021 | 0.95% | -1.18% | 3.73% | 1.08% | 1.45% | 1.13% | 1.35% | 0.66% | -1.77% | 0.00% | 3.26% | 3.18% | 14.57% |
Метрики бенчмарка
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust: годовая альфа составляет 4.72%, бета — 0.13, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 28.10.1994.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.75%) было выше, чем в снижении (10.32%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.72%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 21.75%
- Участие в снижении
- 10.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPV имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VPV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 6.61 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VPV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.62 | $0.38 | $0.54 | $0.60 | $0.59 | $0.64 | $0.69 | $0.63 | $0.73 | $0.78 |
Дивидендный доход | 7.57% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.80 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.62 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.54 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 7.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 127.49%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 45.21%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.21% | 15 мар. 2007 г. | 443 | 12 дек. 2008 г. | 194 | 22 сент. 2009 г. | 637 |
| -33.08% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | 574 | 12 февр. 2026 г. | 1032 |
| -29.9% | 2 дек. 2019 г. | 74 | 18 мар. 2020 г. | 225 | 8 февр. 2021 г. | 299 |
| -26.93% | 4 дек. 2012 г. | 177 | 16 авг. 2013 г. | 662 | 5 апр. 2016 г. | 839 |
| -22.74% | 15 дек. 1998 г. | 316 | 16 мар. 2000 г. | 332 | 11 июл. 2001 г. | 648 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VPV в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VPV коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VPV по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VPV коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VPV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VPV коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VPV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VPV коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |