Volumetric Fund (VOLMX)
Информация о фонде
| ISIN | US9287411071 |
|---|---|
| Эмитент | Volumetric |
| Дата выпуска | 2 янв. 1979 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VOLMX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VOLMX с FPACX, VOLMX с VIVAX, VOLMX с EIX, VOLMX с LLY, VOLMX с MMM, VOLMX с SCHD, VOLMX с NRG, VOLMX с VOOG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Volumetric Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Volumetric Fund показал доход в 9.99% с начала года и 16.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Volumetric Fund составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.99% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.65% | 0.18% |
| 6 месяцев | 2.48% | 7.53% |
| 1 год | 16.22% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.69% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.52% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOLMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.89% | 4.44% | 2.91% | -4.63% | 3.00% | 1.21% | 1.15% | 1.87% | 9.99% | ||||
| 2023 | 3.77% | -2.14% | 1.05% | 0.14% | -1.55% | 5.31% | 3.32% | -1.27% | -4.01% | -2.92% | 5.88% | 5.00% | 12.57% |
| 2022 | -5.07% | -1.49% | 2.14% | -5.23% | -0.56% | -6.86% | 6.89% | -3.16% | -6.66% | 5.87% | 5.23% | -5.03% | -14.29% |
| 2021 | -2.44% | 2.55% | 5.23% | 3.91% | 1.45% | -0.66% | 1.87% | 1.18% | -4.08% | 5.55% | -2.20% | 4.68% | 17.79% |
| 2020 | 0.89% | -6.85% | -11.68% | 7.37% | 4.19% | 0.75% | 4.44% | 4.88% | -2.51% | -2.06% | 9.55% | 2.67% | 10.05% |
| 2019 | 5.27% | 3.51% | 1.10% | 4.19% | -5.06% | 5.08% | 0.76% | -2.54% | 1.45% | 1.00% | 2.78% | 1.46% | 20.13% |
| 2018 | 4.28% | -4.01% | -1.76% | 0.05% | 1.84% | -0.38% | 2.62% | 1.39% | 0.05% | -7.64% | 1.24% | -9.84% | -12.41% |
| 2017 | 1.97% | 2.85% | 0.15% | 0.94% | 0.83% | 0.15% | 1.36% | 0.48% | 2.05% | 2.00% | 3.11% | -6.78% | 9.08% |
| 2016 | -8.09% | 1.73% | 7.47% | -0.11% | 1.58% | -0.67% | 3.29% | 0.00% | -0.40% | -2.49% | 5.78% | -5.07% | 2.01% |
| 2015 | -1.21% | 4.90% | -1.17% | -1.72% | 1.00% | -2.38% | 0.92% | -4.38% | -2.90% | 4.66% | 0.57% | -2.63% | -4.69% |
| 2014 | -1.42% | 3.18% | 0.77% | -0.77% | 1.40% | 2.00% | -2.66% | 3.35% | -2.41% | 1.23% | 2.63% | -0.32% | 6.96% |
| 2013 | -2.27% | 1.27% | 4.04% | 0.10% | 2.25% | -1.18% | 4.10% | -2.49% | 3.63% | 3.11% | 2.39% | 1.92% | 17.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VOLMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volumetric Fund (VOLMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volumetric Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $1.13 | $2.04 | $0.24 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.43 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.48% | 6.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volumetric Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
| 2014 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Volumetric Fund показал максимальную просадку в 49.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1180 торговых сессий.
Текущая просадка Volumetric Fund составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.43% | 31 дек. 2004 г. | 1050 | 9 мар. 2009 г. | 1180 | 13 нояб. 2013 г. | 2230 |
| -30.38% | 8 окт. 1997 г. | 1275 | 9 окт. 2002 г. | 310 | 5 янв. 2004 г. | 1585 |
| -28.21% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 188 |
| -20.59% | 28 дек. 2017 г. | 249 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 516 |
| -19.25% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 535 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Volumetric Fund составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.