- ISIN
- US46132C1071
- CUSIP
- 46132C107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 4 июн. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $654.17M
- Enterprise Value
- $1.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.64
- Коэффициент P/E
- 15.23
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $82.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $58.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $58.61M
- Годовой диапазон
- $8.90 - $10.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) прибавил 4.7% с начала года. По цене $10 за акцию VMO торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $951.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) показал доход в 4.65% с начала года и 15.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMO составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Municipal Opportunity Trust
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VMO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 3.42% | -4.19% | 2.55% | 1.37% | -0.61% | 4.65% | ||||||
| 2025 | 1.68% | 1.76% | -3.81% | -0.81% | -1.05% | 0.58% | -0.41% | 2.34% | 5.46% | 0.96% | -0.91% | 0.86% | 6.57% |
| 2024 | -0.16% | 0.93% | 1.65% | -4.23% | 5.70% | 3.82% | 1.01% | -0.07% | 2.81% | -2.12% | 2.24% | -3.63% | 7.73% |
| 2023 | 1.81% | -5.62% | 4.22% | -2.19% | -1.30% | 1.02% | 1.22% | -4.88% | -8.61% | -1.66% | 14.10% | 5.29% | 1.54% |
| 2022 | -7.47% | -6.35% | -3.10% | -8.49% | 3.66% | -3.53% | 5.59% | -5.12% | -10.80% | -3.03% | 12.66% | 0.92% | -24.29% |
| 2021 | 2.69% | -0.36% | 1.72% | 2.77% | 1.74% | -0.12% | 0.38% | 3.56% | -2.05% | -0.78% | -0.05% | 2.92% | 12.95% |
Метрики бенчмарка
Invesco Municipal Opportunity Trust has an annualized alpha of 2.89%, beta of 0.19, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.25%) than losses (24.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.89%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 25.25%
- Участие в снижении
- 24.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMO имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.93 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 13.52 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Municipal Opportunity Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $0.63 | $0.43 | $0.56 | $0.64 | $0.60 | $0.61 | $0.66 | $0.74 | $0.86 | $0.83 |
Дивидендный доход | 7.73% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Municipal Opportunity Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.75 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.63 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.56 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Invesco Municipal Opportunity Trust дивидендная доходность составляет 7.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Invesco Municipal Opportunity Trust коэффициент выплат составляет 136.61%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Municipal Opportunity Trust показал максимальную просадку в 50.11%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Municipal Opportunity Trust составляет 8.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.11%дек. 2008 г. | 1y 7mo | 9mo 9d | 2y 4moапр. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -37.70%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -29.32%нояб. 1994 г. | 9mo 9d | 3y 10mo | 4y 7moфевр. 1994 г. - сент. 1998 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -26.18%авг. 2013 г. | 10mo 11d | 2y 3mo | 3y 2moокт. 2012 г. - дек. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -25.50%март 2020 г. | 26d | 5mo 2d | 5mo 28dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| VMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -56.78% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -9.10% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -18.90% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -25.43% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.70% | -33.92% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -0.74% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.72% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.97% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Municipal Opportunity Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Invesco Municipal Opportunity Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VMO в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VMO коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VMO по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VMO коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VMO коэффициент P/S составляет 7.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VMO коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VMO
Добавьте Invesco Municipal Opportunity Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMO