PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US91915R8060

Эмитент

VALIC

Дата выпуска

1 окт. 1991 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VMIDX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Популярные сравнения:
VMIDX с IUIT.L
Популярные сравнения:
VMIDX с IUIT.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) показал доход в -15.15% с начала года и -10.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMIDX составила -0.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VMIDX

С начала года

-15.15%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-21.22%

1 год

-10.59%

3 года

-2.73%

5 лет

3.67%

10 лет

-0.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.80%-4.39%-16.85%-2.33%5.28%-15.15%
2024-1.78%5.94%1.67%-6.08%4.38%-1.63%5.76%-0.11%1.13%-0.72%8.77%-7.16%9.28%
20239.22%-1.85%-15.00%-0.82%-3.22%9.14%4.08%-2.97%-5.27%-5.34%8.47%8.65%1.86%
2022-7.22%1.09%-6.82%-7.13%0.76%-9.67%10.83%-3.14%-9.23%10.51%6.08%-5.58%-20.33%
20211.50%6.77%1.67%4.50%0.16%-1.06%0.29%1.94%-4.02%5.84%-2.96%5.05%20.79%
2020-2.63%-9.54%-27.53%14.10%7.29%1.25%4.57%3.50%-3.30%2.18%14.24%6.51%2.96%
201910.44%4.24%-10.32%3.99%-7.98%7.61%1.15%-4.22%3.02%1.11%2.94%2.74%13.44%
20182.86%-4.49%-5.53%-0.26%4.08%0.39%1.78%3.14%-1.12%-9.55%3.10%-11.41%-17.06%
20171.65%-5.66%-0.42%0.80%-0.53%1.63%0.86%-1.59%3.86%2.24%3.71%0.20%6.58%
2016-5.65%-9.67%8.49%1.17%2.30%0.48%4.24%0.50%-0.65%-2.73%8.02%2.20%7.46%
2015-1.14%-0.69%1.28%-1.51%1.75%-1.37%0.11%-5.61%-3.24%5.64%1.33%-4.21%-7.86%
2014-2.15%0.43%0.37%-1.58%1.72%4.11%-4.30%5.05%-4.56%3.53%1.81%0.80%4.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VMIDX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VMIDX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.37
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: -0.03
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VALIC Company I Mid Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.49$1.41$3.60$2.76$1.18$2.37$2.98$2.19$2.65$2.91$1.90$1.47

Дивидендный доход

14.93%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%9.06%9.01%10.41%7.21%5.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Mid Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$3.49$0.00$0.00$3.49
2024$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41
2023$0.00$0.00$3.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60
2022$0.00$0.00$2.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76
2021$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18
2020$0.00$0.00$2.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37
2019$0.00$0.00$2.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.98
2018$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19
2017$0.00$2.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65
2016$0.00$2.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.91
2015$0.00$1.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90
2014$1.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VALIC Company I Mid Cap Index Fund показал максимальную просадку в 64.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.

Текущая просадка VALIC Company I Mid Cap Index Fund составляет 26.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.46%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.105517 мая 2013 г.1470
-51.75%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.763
-37.25%17 нояб. 2021 г.8508 апр. 2025 г.———
-27.34%6 февр. 2015 г.25712 февр. 2016 г.2509 февр. 2017 г.507
-10.66%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.2921 нояб. 2014 г.101
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...