- ISIN
- US91915R8060
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 1 окт. 1991 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции VMIDX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMIDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,328.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) показал доход в 14.75% с начала года и 21.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMIDX составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
VALIC Company I Mid Cap Index Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VMIDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VMIDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 21 дек. 2000 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 4.12% | -5.59% | 7.82% | 2.42% | 3.56% | -1.91% | 14.75% | |||||
| 2025 | 3.80% | -4.39% | -17.93% | -2.33% | 5.28% | 3.55% | 1.61% | 3.34% | 0.43% | -0.47% | 2.01% | 0.04% | -7.10% |
| 2024 | -1.78% | 5.94% | 5.66% | -6.08% | 4.38% | -1.63% | 5.76% | -0.11% | 1.13% | -0.72% | 8.76% | -7.16% | 13.57% |
| 2023 | 9.22% | -1.85% | -3.43% | -0.82% | -3.22% | 9.14% | 4.08% | -2.97% | -5.27% | -5.34% | 8.47% | 8.65% | 15.73% |
| 2022 | -7.22% | 1.09% | 1.63% | -7.13% | 0.76% | -9.67% | 10.83% | -3.14% | -9.23% | 10.51% | 6.08% | -5.58% | -13.10% |
| 2021 | 1.50% | 6.77% | 4.70% | 4.50% | 0.16% | -1.06% | 0.29% | 1.94% | -4.02% | 5.84% | -2.96% | 5.05% | 24.39% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Mid Cap Index Fund has an annualized alpha of -3.46%, beta of 1.01, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1995.
- This fund participated in 108.87% of S&P 500 Index downside but only 89.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.46% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.46%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 89.01%
- Участие в снижении
- 108.87%
Комиссия
Комиссия VMIDX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMIDX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMIDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.24 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.71 | -0.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Mid Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.26 | $0.00 | $1.41 | $3.60 | $2.76 | $1.18 | $2.37 | $2.98 | $0.32 | $2.65 |
Дивидендный доход | 12.41% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Mid Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Mid Cap Index Fund показал максимальную просадку в 67.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1227 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I Mid Cap Index Fund составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.05%март 2009 г. | 9y 3mo | 4y 10mo | 14y 2moнояб. 1999 г. - янв. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.76%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.16%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 2mo | 1y 7moнояб. 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-29.10%февр. 2016 г. | 1y 6d | 1y 18d | 2y 24dфевр. 2015 г. - март 2017 г. | — |
-27.22%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 8mo 24d | 1y 2moапр. 1998 г. - июнь 1999 г. | — |
Показатели просадок
| VMIDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.05% | -56.78% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.10% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.16% | -18.90% | -15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -25.43% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -33.92% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -10.70% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.09% | +0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMIDX
Добавьте VALIC Company I Mid Cap Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMIDX