- ISIN
- US92204A8273
- CUSIP
- 92204A827
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 5 февр. 2004 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $19B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) снизился на 1.3% с начала года. Текущая цена акции VHCIX — $142. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VHCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,244.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) показал доход в -1.30% с начала года и 17.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VHCIX составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 9.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VHCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VHCIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.19% | 2.92% | -7.47% | -0.01% | 2.65% | 1.17% | -1.30% | ||||||
| 2025 | 6.77% | 0.44% | -2.30% | -3.27% | -4.81% | 2.29% | -2.84% | 5.65% | 2.26% | 4.06% | 8.99% | -1.73% | 15.43% |
| 2024 | 2.36% | 3.53% | 2.22% | -5.40% | 2.34% | 1.94% | 3.18% | 4.87% | -1.67% | -4.39% | 0.82% | -6.40% | 2.64% |
| 2023 | -0.83% | -4.51% | 1.80% | 3.02% | -4.00% | 4.26% | 0.95% | -1.17% | -3.52% | -3.91% | 5.71% | 5.43% | 2.48% |
| 2022 | -7.88% | -0.89% | 4.98% | -5.89% | 0.87% | -2.25% | 3.97% | -5.35% | -3.18% | 8.80% | 4.67% | -2.07% | -5.50% |
| 2021 | 2.32% | -1.80% | 1.95% | 4.16% | 0.76% | 3.36% | 3.67% | 2.39% | -5.40% | 4.44% | -3.90% | 7.64% | 20.56% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 2.81%, beta of 0.76, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.03%) than losses (78.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.81%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 84.03%
- Участие в снижении
- 78.85%
Комиссия
Комиссия VHCIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VHCIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.46 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 10.92 | -6.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.35 | $2.32 | $1.94 | $1.70 | $1.65 | $1.58 | $1.36 | $1.81 | $1.11 | $1.01 | $0.92 | $0.81 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 39.12%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares составляет 4.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.12%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 12mo | 3y 2moдек. 2007 г. - март 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -28.58%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.24%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 3mo | 1y 10moиюль 2015 г. - июнь 2017 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.45%авг. 2011 г. | 2mo 23d | 5mo 25d | 8mo 18dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.77%июнь 2022 г. | 5mo 17d | 1y 7mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| VHCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -56.78% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -9.10% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -18.90% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -25.43% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -33.92% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -3.21% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -10.71% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.04% | +2.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VHCIX
Добавьте Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VHCIX