PortfoliosLab logo
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219132084

CUSIP

921913208

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

14 мая 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VGIAX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) показал доход в 1.17% с начала года и 13.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGIAX составила 12.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


VGIAX

С начала года

1.17%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-1.25%

1 год

13.52%

3 года

14.05%

5 лет

16.19%

10 лет

12.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.04%-2.05%-6.36%0.43%6.58%1.17%
20242.49%6.09%3.40%-4.09%4.73%3.65%0.18%2.37%1.73%-0.29%5.88%-2.39%25.84%
20236.23%-2.30%2.58%0.93%0.32%7.16%3.12%-1.78%-4.39%-1.73%8.89%4.26%24.83%
2022-4.56%-2.86%3.66%-8.09%0.45%-8.77%9.09%-3.80%-8.98%8.37%5.39%-6.20%-17.18%
2021-0.55%2.33%5.08%5.22%0.93%2.05%1.97%3.10%-4.90%6.94%-0.36%4.37%28.86%
2020-0.27%-8.51%-12.73%13.10%4.99%2.24%5.64%7.10%-4.05%-2.61%10.86%4.18%18.04%
20197.74%3.39%1.72%3.82%-6.64%6.98%1.46%-1.76%1.85%2.04%3.57%2.94%29.77%
20185.58%-3.64%-2.38%0.44%2.80%0.33%3.67%3.82%0.42%-7.29%1.67%-8.99%-4.61%
20171.36%3.84%0.03%0.66%1.28%0.56%2.03%0.56%2.24%2.36%3.13%1.11%20.84%
2016-5.19%0.13%6.79%0.27%1.58%0.55%3.50%0.13%0.12%-2.16%4.53%1.76%12.12%
2015-2.44%5.48%-1.34%0.17%1.79%-1.94%2.19%-5.71%-2.20%8.05%0.39%-1.58%2.12%
2014-3.47%4.57%0.77%0.72%2.47%2.08%-1.02%4.18%-1.47%2.19%2.91%-0.15%14.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGIAX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VGIAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$11.90$11.90$7.85$7.72$15.93$6.21$3.55$5.49$4.53$4.74$4.98$5.46

Дивидендный доход

11.53%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.87%7.01%7.72%8.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.38$11.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.25$7.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.09$7.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$15.37$15.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.64$6.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.97$3.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.93$5.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.93$4.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.05$4.74
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.37$4.98
2014$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.90$5.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 56.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 971 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.85%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.97116 янв. 2013 г.1325
-38.14%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.5391 дек. 2004 г.883
-34.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.119
-23.3%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30112 дек. 2023 г.487
-19.86%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...