- ISIN
- US9219132084
- CUSIP
- 921913208
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 14 мая 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $18B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции VGIAX — $121. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,948.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) показал доход в 10.47% с начала года и 28.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGIAX составила 15.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 15.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VGIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VGIAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20% | -1.14% | -5.05% | 9.88% | 5.26% | 0.55% | 10.47% | ||||||
| 2025 | 3.04% | -2.05% | -6.36% | 0.43% | 6.58% | 5.43% | 2.75% | 1.66% | 3.39% | 2.76% | 0.49% | 0.25% | 19.26% |
| 2024 | 2.49% | 6.09% | 3.40% | -4.09% | 4.73% | 3.65% | 0.18% | 2.37% | 1.73% | -0.29% | 5.88% | -2.39% | 25.84% |
| 2023 | 6.23% | -2.30% | 2.58% | 0.93% | 0.32% | 7.16% | 3.12% | -1.78% | -4.39% | -1.73% | 8.89% | 4.26% | 24.83% |
| 2022 | -4.56% | -2.86% | 3.66% | -8.09% | 0.45% | -8.77% | 9.09% | -3.80% | -8.98% | 8.37% | 5.39% | -6.20% | -17.18% |
| 2021 | -0.55% | 2.33% | 5.07% | 5.22% | 0.93% | 2.05% | 1.97% | 3.10% | -4.90% | 6.94% | -0.35% | 4.37% | 28.86% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 1.73%, beta of 1.00, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2001.
- This fund captured 105.07% of S&P 500 Index gains but only 96.99% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.73%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 105.07%
- Участие в снижении
- 96.99%
Комиссия
Комиссия VGIAX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGIAX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.93 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 13.52 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.76 | $11.76 | $11.89 | $7.85 | $7.72 | $15.93 | $6.21 | $3.55 | $5.49 | $3.90 | $4.74 | $4.98 |
Дивидендный доход | 9.71% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.25 | $11.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.38 | $11.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.25 | $7.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.09 | $7.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.37 | $15.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 56.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.85%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.81%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 8moмай 2001 г. - февр. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -34.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 17d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.30%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.86%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo | 6mo 23dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VGIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -56.78% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -9.10% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -18.90% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.43% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -33.92% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -10.72% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.97% | +0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGIAX
Добавьте Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGIAX