- ISIN
- US9229081081
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 31 авг. 1976 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции VFINX — $672. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,825.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) показал доход в 6.66% с начала года и 21.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFINX составила 15.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 15.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность VFINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1976 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VFINX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | -0.77% | -5.00% | 10.48% | 5.25% | -4.08% | 6.66% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -1.32% | -5.65% | -0.69% | 6.28% | 5.08% | 2.23% | 2.02% | 3.64% | 2.33% | 0.23% | 0.05% | 17.71% |
| 2024 | 1.67% | 5.33% | 3.20% | -4.10% | 4.95% | 3.57% | 1.20% | 2.41% | 2.12% | -0.92% | 5.86% | -2.39% | 24.84% |
| 2023 | 6.27% | -2.45% | 3.66% | 1.55% | 0.42% | 6.60% | 3.20% | -1.60% | -4.78% | -2.12% | 9.12% | 4.54% | 26.12% |
| 2022 | -5.19% | -3.00% | 3.69% | -8.73% | 0.17% | -8.27% | 9.21% | -4.09% | -9.22% | 8.08% | 5.58% | -5.78% | -18.24% |
| 2021 | -1.02% | 2.76% | 4.37% | 5.32% | 0.69% | 2.32% | 2.36% | 3.03% | -4.67% | 6.99% | -0.70% | 4.46% | 28.53% |
Метрики бенчмарка
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares has an annualized alpha of 1.70%, beta of 1.00, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 1976.
- This fund captured 105.23% of S&P 500 Index gains but only 97.19% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 105.23%
- Участие в снижении
- 97.19%
Комиссия
Комиссия VFINX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFINX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.52 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 11.31 | -0.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard 500 Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.51 | $6.47 | $6.19 | $5.97 | $5.56 | $5.04 | $5.01 | $5.29 | $4.50 | $4.18 | $3.98 | $3.75 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $6.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $6.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $5.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $5.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $5.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 55.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard 500 Index Fund Investor Shares составляет 4.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.25%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5mo | 4y 10moокт. 2007 г. - авг. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.52%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 18d | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.83%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Black Monday1987 | -33.08%окт. 1987 г. | 1mo 24d | 1y 7mo | 1y 8moавг. 1987 г. - май 1989 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -25.20%авг. 1982 г. | 1y 8mo | 2mo 2d | 1y 10moдек. 1980 г. - окт. 1982 г. |
Показатели просадок
| VFINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -56.78% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -18.90% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -25.43% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.92% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -2.83% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.72% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.02% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFINX
Добавьте Vanguard 500 Index Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFINX