PortfoliosLab logo
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9229081081

Эмитент

Vanguard

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VFINX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFINX: 0.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,685.61%
5,026.38%
VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares показал доход в -5.72% с начала года и 10.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard 500 Index Fund Investor Shares составила 11.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


VFINX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.78%

5 лет

16.02%

10 лет

11.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-1.32%-5.65%-1.48%-5.72%
20241.67%5.33%3.20%-4.10%4.95%3.57%1.20%2.41%2.12%-0.92%5.86%-2.39%24.84%
20236.27%-2.45%3.66%1.55%0.42%6.60%3.20%-1.60%-4.78%-2.12%9.12%4.54%26.12%
2022-5.19%-3.00%3.69%-8.73%0.17%-8.27%9.21%-4.09%-9.22%8.08%5.58%-5.78%-18.24%
2021-1.02%2.76%4.37%5.32%0.69%2.32%2.36%3.03%-4.67%6.99%-0.70%4.46%28.53%
2020-0.05%-8.24%-12.40%12.81%4.76%1.97%5.63%7.40%-3.57%-2.67%10.94%3.84%18.74%
20198.00%3.20%1.94%4.04%-6.36%7.03%1.43%-1.59%1.86%2.15%3.62%3.01%31.33%
20185.71%-3.70%-2.56%0.37%2.39%0.60%3.71%3.25%0.55%-6.85%2.03%-9.05%-4.55%
20171.88%3.96%0.09%1.02%1.39%0.61%2.04%0.29%2.06%2.32%3.06%1.10%21.66%
2016-4.98%-0.15%6.78%0.37%1.78%0.25%3.68%0.13%0.01%-1.83%3.70%1.96%11.83%
2015-3.01%5.73%-1.59%0.95%1.27%-1.94%2.08%-6.04%-2.50%8.42%0.29%-1.60%1.23%
2014-3.47%4.56%0.82%0.72%2.33%2.05%-1.39%3.99%-1.42%2.42%2.68%-0.25%13.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFINX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VFINX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFINX: 0.53
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VFINX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFINX: 0.87
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VFINX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFINX: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VFINX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFINX: 0.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VFINX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFINX: 2.26
^GSPC: 1.94

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.46
VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard 500 Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.43$6.19$5.97$5.56$5.04$6.37$5.29$4.50$4.18$3.98$3.75$3.30

Дивидендный доход

1.26%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.66$0.00$1.66
2024$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.61$6.19
2023$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.71$5.97
2022$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.59$5.56
2021$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.44$5.04
2020$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$2.59$0.00$0.00$1.31$6.37
2019$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.37$5.29
2018$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.22$4.50
2017$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$4.18
2016$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.25$3.98
2015$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$1.04$3.75
2014$0.73$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.98$3.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-10.07%
VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 55.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard 500 Index Fund Investor Shares составляет 9.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.25%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.86916 авг. 2012 г.1224
-47.52%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.102026 окт. 2006 г.1545
-33.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-33.08%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.4147 июн. 1989 г.452
-25.2%1 дек. 1980 г.43012 авг. 1982 г.4313 окт. 1982 г.473

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard 500 Index Fund Investor Shares составляет 14.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
14.23%
VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)