- ISIN
- US9219262006
- CUSIP
- 921926200
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $22B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции VEXRX — $126. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEXRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,414.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) показал доход в 18.16% с начала года и 30.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEXRX составила 14.09%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 18.16%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 14.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VEXRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VEXRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.71% | 1.27% | -4.86% | 11.05% | 3.73% | 2.66% | 18.16% | ||||||
| 2025 | 4.46% | -6.28% | -6.95% | -1.88% | 5.58% | 4.63% | 0.94% | 4.09% | 1.46% | 1.12% | 1.60% | -0.89% | 7.19% |
| 2024 | -1.93% | 6.34% | 2.86% | -6.10% | 4.05% | -1.31% | 4.64% | 1.42% | 0.99% | -1.70% | 9.14% | -1.29% | 17.40% |
| 2023 | 10.34% | -1.63% | -1.40% | -1.55% | -1.57% | 8.15% | 3.23% | -3.62% | -5.22% | -6.24% | 9.53% | 10.39% | 19.90% |
| 2022 | -10.24% | -0.03% | 0.88% | -9.33% | -2.57% | -7.70% | 10.76% | -3.29% | -9.08% | 8.41% | 3.98% | -5.26% | -23.23% |
| 2021 | 1.66% | 5.13% | -0.23% | 4.83% | -1.70% | 2.93% | 0.79% | 2.12% | -3.68% | 5.07% | -3.30% | 1.90% | 16.07% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 2.12%, beta of 1.06, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2001.
- This fund captured 121.84% of S&P 500 Index gains and 110.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 121.84%
- Участие в снижении
- 110.22%
Комиссия
Комиссия VEXRX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEXRX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.46 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 10.92 | +1.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Explorer Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.04 | $8.04 | $13.59 | $0.92 | $4.54 | $19.25 | $8.09 | $4.94 | $8.66 | $10.13 | $3.72 | $8.14 |
Дивидендный доход | 6.38% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.04 | $8.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.59 | $13.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.54 | $4.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.25 | $19.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 57.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.26%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -39.86%март 2020 г. | 26d | 4mo 18d | 5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.89%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 12mo 3d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.67%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.61%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| VEXRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -56.78% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.10% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -18.90% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -25.43% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -33.92% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -10.71% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.04% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEXRX
Добавьте Vanguard Explorer Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEXRX