PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо VEDTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VEDTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VEDTX.

Лучшие диверсификаторы для VEDTX

8 фондов имеют низкую корреляцию с VEDTX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.00 за 5 лет.


Смотреть все 15 диверсификаторов для VEDTX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит VEDTX

Добавьте VEDTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с VEDTX