Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции FEUGX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEUGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,140.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) показал доход в 1.82% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEUGX составила 1.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

На основе ежедневных данных с 3 дек. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1988 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 56 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FEUGX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 2 июн. 1987 г. с доходностью -2.2%.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 1985.

• This fund captured 8.48% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.69%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FEUGX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FEUGX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Дивидендная доходность Federated Hermes Adjustable Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Adjustable Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund показал максимальную просадку в 18.32%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 791 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.