PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SB с VECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SB с VECO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и Veeco Instruments Inc. (VECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SB или VECO.

Корреляция

Корреляция между SB и VECO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SB и VECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и Veeco Instruments Inc. (VECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SB:

-1.00

VECO:

-1.06

Коэф-т Сортино

SB:

-1.39

VECO:

-1.60

Коэф-т Омега

SB:

0.85

VECO:

0.81

Коэф-т Кальмара

SB:

-0.50

VECO:

-0.57

Коэф-т Мартина

SB:

-1.10

VECO:

-1.22

Индекс Язвы

SB:

31.42%

VECO:

40.11%

Дневная вол-ть

SB:

35.88%

VECO:

47.06%

Макс. просадка

SB:

-97.38%

VECO:

-96.68%

Текущая просадка

SB:

-65.17%

VECO:

-83.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SB:

$360.02M

VECO:

$1.12B

EPS

SB:

$0.83

VECO:

$1.06

Коэффициент P/E

SB:

4.12

VECO:

18.12

Коэффициент PEG

SB:

-1.07

VECO:

0.53

Коэффициент P/S

SB:

1.17

VECO:

1.58

Коэффициент P/B

SB:

0.43

VECO:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$225.96M

VECO:

$542.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$101.03M

VECO:

$226.76M

EBITDA (12 мес.)

SB:

$117.93M

VECO:

$73.27M

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VECO с доходностью -28.32%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции VECO по среднегодовой доходности: 1.00% против -4.82% соответственно.

SB

С начала года

-2.90%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-19.09%

1 год

-34.19%

5 лет

35.88%

10 лет

1.00%

VECO

С начала года

-28.32%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-33.02%

1 год

-49.46%

5 лет

8.84%

10 лет

-4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и VECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SB
Ранг риск-скорректированной доходности SB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VECO
Ранг риск-скорректированной доходности VECO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VECO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SB c VECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Veeco Instruments Inc. (VECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VECO равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и VECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и VECO

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как VECO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SB
Safe Bulkers, Inc.		5.85%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%
VECO
Veeco Instruments Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SB и VECO

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке VECO в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и VECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SB и VECO

Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 11.36%, в то время как у Veeco Instruments Inc. (VECO) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и VECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Veeco Instruments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
71.49M
182.13M
(SB) Общая выручка
(VECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SB и VECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safe Bulkers, Inc. и Veeco Instruments Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
46.0%
40.6%
(SB) Валовая рентабельность
(VECO) Валовая рентабельность
SB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.87M при выручке в 71.49M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

VECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.99M при выручке в 182.13M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

SB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.64M при выручке в 71.49M, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

VECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

SB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.36M при выручке в 71.49M, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

VECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.97M при выручке в 182.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.