- ISIN
- US9219086041
- CUSIP
- 921908604
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 15 мая 1992 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Dividend, Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $37B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции VDIGX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VDIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,570.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) показал доход в 0.89% с начала года и 6.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VDIGX составила 12.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Vanguard Dividend Growth Fund
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 12.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность VDIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VDIGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | 0.90% | -6.82% | 5.69% | 2.41% | -1.78% | 0.89% | ||||||
| 2025 | 2.57% | 0.67% | -0.57% | -1.78% | 3.92% | 1.42% | -1.29% | 3.10% | -0.32% | 0.57% | 2.73% | -0.24% | 11.11% |
| 2024 | 1.48% | 3.23% | 1.22% | -3.64% | 2.15% | -0.01% | 3.70% | 4.28% | 1.41% | -3.76% | 3.68% | 5.82% | 20.84% |
| 2023 | 0.51% | -2.77% | 2.45% | 2.10% | -4.23% | 5.81% | 0.80% | -1.95% | -4.36% | 0.00% | 6.87% | 3.29% | 8.11% |
| 2022 | -3.62% | -1.37% | 3.07% | -3.68% | -0.39% | -5.33% | 5.44% | -3.06% | -7.55% | 9.92% | 5.61% | -2.58% | -4.89% |
| 2021 | -4.30% | 2.39% | 6.41% | 4.91% | 1.44% | 0.13% | 3.59% | 1.56% | -4.28% | 6.24% | -2.49% | 7.71% | 24.86% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Dividend Growth Fund has an annualized alpha of 2.80%, beta of 0.72, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.95%) than losses (67.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.80%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 73.95%
- Участие в снижении
- 67.90%
Комиссия
Комиссия VDIGX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDIGX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.52 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 11.31 | -8.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.51 | $7.19 | $7.95 | $0.85 | $2.13 | $2.14 | $0.94 | $1.44 | $2.13 | $1.37 | $0.67 | $1.28 |
Дивидендный доход | 24.34% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.13 | $7.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.23 | $7.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $2.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $2.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 45.23%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Dividend Growth Fund составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -45.23%окт. 2002 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moянв. 2001 г. - авг. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.43%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -32.98%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.18%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -15.41%май 1994 г. | 7mo 29d | 1y 1mo | 1y 9moсент. 1993 г. - июнь 1995 г. |
Показатели просадок
| VDIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -56.78% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.10% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.23% | -18.90% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -25.43% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -33.92% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.83% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -10.72% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.02% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VDIGX
Добавьте Vanguard Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VDIGX