VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX)
Информация о фонде
US91915R5827
18 дек. 2012 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия VDAFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VALIC Company I Dynamic Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund показал доход в 2.56% с начала года и 12.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALIC Company I Dynamic Allocation Fund составила 3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
VDAFX
2.56%
3.54%
5.77%
12.83%
4.60%
3.96%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VDAFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.18% | 2.56% | |||||||||||
| 2024 | 0.60% | 2.99% | 2.75% | -4.22% | 2.94% | 2.65% | 2.28% | 2.13% | 1.61% | -1.96% | 3.81% | -3.12% | 12.77% |
| 2023 | 4.91% | -2.59% | 1.90% | 0.76% | -1.30% | 3.84% | 2.01% | -1.87% | -4.22% | -2.54% | 7.47% | 4.84% | 13.23% |
| 2022 | -4.10% | -1.90% | -0.13% | -5.51% | 0.20% | -4.54% | 4.55% | -3.36% | -6.24% | 2.51% | 4.68% | -2.74% | -16.05% |
| 2021 | -0.52% | 1.13% | 0.94% | 3.47% | 0.48% | 1.11% | 1.49% | 1.32% | -3.13% | 2.92% | -1.15% | 1.94% | 10.25% |
| 2020 | 0.23% | -3.50% | -8.23% | 4.76% | 2.23% | 0.92% | 2.74% | 2.75% | -1.73% | -1.20% | 5.75% | 2.60% | 6.69% |
| 2019 | 5.58% | 2.14% | -4.45% | 2.82% | -4.33% | 5.13% | 0.83% | -0.74% | 0.74% | 1.15% | 2.27% | 1.75% | 13.09% |
| 2018 | 4.62% | -4.42% | -5.51% | -0.74% | 1.41% | -0.00% | 2.38% | 2.40% | -0.16% | -6.50% | 1.09% | -4.89% | -10.50% |
| 2017 | 1.80% | 2.62% | 0.09% | 1.58% | 1.56% | 0.51% | 2.20% | 0.17% | 1.66% | 2.12% | 2.39% | 1.17% | 19.35% |
| 2016 | -3.46% | -4.70% | 4.72% | 0.56% | 0.56% | -0.00% | 3.25% | -0.00% | -0.36% | -2.26% | 1.11% | 1.37% | 0.42% |
| 2015 | -0.85% | 3.24% | -1.16% | 0.34% | 0.33% | -2.24% | 0.85% | -4.63% | -2.12% | 4.69% | -0.52% | -2.25% | -4.57% |
| 2014 | -2.40% | 2.98% | -0.26% | -0.43% | 2.23% | 1.84% | -1.73% | 3.01% | -2.44% | 0.75% | 1.74% | -2.59% | 2.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VDAFX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Dynamic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.17 | $0.39 | $0.24 | $0.26 | $0.16 | $0.16 | $0.21 | $0.22 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.42% | 2.48% | 1.71% | 4.05% | 1.84% | 1.92% | 1.21% | 1.43% | 1.64% | 1.99% | 0.00% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund показал максимальную просадку в 22.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I Dynamic Allocation Fund составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.1% | 11 мар. 2021 г. | 404 | 14 окт. 2022 г. | 419 | 17 июн. 2024 г. | 823 |
| -21.07% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 720 |
| -16.78% | 27 апр. 2015 г. | 203 | 12 февр. 2016 г. | 323 | 25 мая 2017 г. | 526 |
| -6.45% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -5.44% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 32 | 26 нояб. 2014 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VALIC Company I Dynamic Allocation Fund составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.