PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco California Value Municipal Income Trust (V...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US46132H1068

CUSIP

46132H106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

27 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$493.27M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.36

Коэффициент P/E

28.61

Общая выручка (12 мес.)

$19.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

$19.32M

EBITDA (12 мес.)

$20.84M

Годовой диапазон

$9.34 - $11.07

Процент коротких позиций

0.60%

Коэффициент коротких позиций

3.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Value Municipal Income Trust

Популярные сравнения:
VCV с VOO
Популярные сравнения:
VCV с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) показал доход в -2.93% с начала года и 10.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCV составила 2.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VCV

С начала года

-2.93%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.18%

1 год

10.05%

3 года

3.44%

5 лет

2.48%

10 лет

2.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.14%2.44%-3.74%-1.34%-0.36%-2.93%
2024-0.49%0.38%2.85%-3.24%5.30%4.13%2.16%2.89%1.23%-4.84%3.17%4.24%18.67%
20239.68%-7.88%7.34%-1.73%-5.38%2.39%2.76%-5.17%-8.74%-3.79%16.39%4.94%7.91%
2022-11.84%-3.80%-5.00%-4.01%3.97%-3.21%2.77%-5.92%-10.87%-2.22%14.51%-4.66%-28.40%
2021-0.76%-1.33%-0.17%1.63%5.86%2.18%2.51%-1.08%-1.16%1.67%0.34%-0.16%9.69%
20203.23%-4.16%-9.74%-0.77%5.13%-0.06%6.46%0.62%0.95%-1.39%4.97%3.50%7.87%
20195.94%1.35%1.31%1.05%3.18%3.34%1.61%3.28%-4.53%-2.32%0.43%2.99%18.63%
2018-3.71%-1.22%-1.18%0.09%1.90%0.43%0.94%1.78%-2.25%-3.67%1.80%-0.08%-5.26%
20172.75%0.27%-0.20%2.31%1.31%0.27%1.62%2.62%0.80%-1.96%-1.23%0.26%9.06%
20161.33%1.46%3.21%1.97%-1.70%6.36%-1.61%-1.21%-1.47%-5.64%-6.63%1.12%-3.47%
20156.29%-2.46%1.80%-0.86%-1.55%-3.76%1.10%-0.12%2.24%4.28%-1.41%4.13%9.58%
20143.93%0.73%0.56%2.78%4.21%-0.43%-1.57%3.20%-1.33%1.53%1.51%3.83%20.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCV составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VCV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco California Value Municipal Income Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco California Value Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.64$0.41$0.52$0.57$0.54$0.57$0.62$0.65$0.71$0.79$0.79

Дивидендный доход

7.57%5.80%4.16%5.44%4.13%4.09%4.42%5.46%5.15%5.88%5.98%6.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco California Value Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.33
2024$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.64
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.54
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.57
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.65
2016$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.71
2015$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.79
2014$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.79

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Invesco California Value Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 7.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Invesco California Value Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 199.78%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco California Value Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 59.02%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco California Value Municipal Income Trust составляет 13.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.02%14 мая 2007 г.40315 дек. 2008 г.42625 авг. 2010 г.829
-38.56%15 нояб. 2021 г.48925 окт. 2023 г.———
-31.73%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.19218 дек. 2020 г.210
-21.76%20 авг. 2012 г.2449 авг. 2013 г.3312 дек. 2014 г.575
-18.69%16 дек. 1998 г.25417 дек. 1999 г.1791 сент. 2000 г.433
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco California Value Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Invesco California Value Municipal Income Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

-1.50-1.00-0.500.000.50JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023April
-0.02
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Invesco California Value Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VCV в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VCV коэффициент P/E составляет 28.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VCV по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VCV коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VCV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VCV коэффициент P/S составляет 12.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VCV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VCV коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию