Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $501.17M
- Enterprise Value
- $816.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.26
- Коэффициент P/E
- 39.93
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $65.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $37.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $86.60M
- Годовой диапазон
- $9.51 - $11.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.67%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco California Value Municipal Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) показал доход в -4.55% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCV составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco California Value Municipal Income Trust
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCV закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 2.38% | -7.22% | -4.55% | |||||||||
| 2025 | 0.14% | 2.43% | -3.75% | -1.34% | -0.36% | 1.32% | -2.88% | 2.64% | 4.36% | 6.30% | -3.20% | 3.97% | 9.44% |
| 2024 | -0.49% | 0.38% | 2.85% | -3.25% | 5.29% | 4.12% | 2.15% | 2.88% | 1.23% | -4.85% | 3.17% | 4.23% | 18.62% |
| 2023 | 9.68% | -7.87% | 7.35% | -1.73% | -5.38% | 2.38% | 2.76% | -5.17% | -8.74% | -3.79% | 16.39% | 4.94% | 7.91% |
| 2022 | -11.84% | -3.79% | -4.99% | -4.00% | 3.97% | -3.20% | 2.76% | -5.93% | -10.87% | -2.23% | 14.52% | -4.66% | -28.40% |
| 2021 | -0.77% | -1.33% | -0.17% | 1.62% | 5.86% | 2.18% | 2.50% | -1.08% | -1.16% | 1.67% | 0.33% | -0.16% | 9.65% |
Метрики бенчмарка
Invesco California Value Municipal Income Trust: годовая альфа составляет 4.23%, бета — 0.19, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 28.10.1994.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (26.76%) было выше, чем в снижении (19.97%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.23%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 26.76%
- Участие в снижении
- 19.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCV имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.90 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.39 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.40 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 6.61 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VCV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco California Value Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.63 | $0.41 | $0.52 | $0.57 | $0.54 | $0.57 | $0.62 | $0.64 | $0.71 | $0.79 |
Дивидендный доход | 7.43% | 6.96% | 5.76% | 4.16% | 5.46% | 4.09% | 4.07% | 4.43% | 5.46% | 5.10% | 5.86% | 5.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco California Value Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.19 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.78 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.63 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Invesco California Value Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 7.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Invesco California Value Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 425.26%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco California Value Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 59.02%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco California Value Municipal Income Trust составляет 7.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.02% | 14 мая 2007 г. | 403 | 15 дек. 2008 г. | 427 | 26 авг. 2010 г. | 830 |
| -38.55% | 15 нояб. 2021 г. | 493 | 31 окт. 2023 г. | 582 | 27 февр. 2026 г. | 1075 |
| -31.74% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 192 | 18 дек. 2020 г. | 210 |
| -23.01% | 16 дек. 1998 г. | 254 | 17 дек. 1999 г. | 402 | 24 июл. 2001 г. | 656 |
| -21.76% | 20 авг. 2012 г. | 244 | 9 авг. 2013 г. | 331 | 2 дек. 2014 г. | 575 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco California Value Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Invesco California Value Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VCV в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VCV коэффициент P/E составляет 39.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VCV по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VCV коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VCV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VCV коэффициент P/S составляет 7.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VCV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VCV коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |