PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Value Line, Inc. (VALU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9204371002
CUSIP920437100
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализация$381.71M
Прибыль на акцию$1.94
Цена/прибыль20.88
Выручка (12 мес.)$38.20M
Валовая прибыль (12 мес.)$34.49M
EBITDA (12 мес.)$11.75M
Годовой диапазон$31.62 - $61.22
Целевая цена$0.20
Процент коротких позиций0.87%
Коэффициент коротких позиций4.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Value Line, Inc.

Популярные сравнения: VALU с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.15%
15.51%
VALU (Value Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Value Line, Inc. показал доход в -22.46% с начала года и -19.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Value Line, Inc. составила 13.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-22.46%5.90%
1 месяц-2.44%-1.28%
6 месяцев8.15%15.51%
1 год-19.19%21.68%
5 лет (среднегодовая)12.50%11.74%
10 лет (среднегодовая)13.73%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-7.93%-3.36%-6.03%
2023-18.14%-5.62%2.69%15.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VALU составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VALU, с текущим значением в 3333
Value Line, Inc.(VALU)
Ранг коэф-та Шарпа VALU, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line, Inc. (VALU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VALU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VALU, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VALU, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VALU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VALU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VALU, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

Value Line, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.35
1.89
VALU (Value Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Value Line, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.12$1.09$0.97$0.87$0.83$0.79$0.95$0.70$0.66$0.61$0.59$0.59

Дивидендный доход

2.98%2.24%1.91%1.86%2.52%2.73%3.65%3.63%3.40%4.32%3.64%5.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.28$0.00$0.00
2023$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00
2022$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2021$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00
2020$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00
2019$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00
2018$0.18$0.20$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00
2017$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00
2016$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00
2015$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.0%
У Value Line, Inc. дивидендная доходность составляет 2.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.8%
У Value Line, Inc. коэффициент выплат составляет 57.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Value Line, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-61.50%
-3.86%
VALU (Value Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Value Line, Inc. показал максимальную просадку в 77.57%, зарегистрированную 24 июн. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1405 торговых сессий.

Текущая просадка Value Line, Inc. составляет 61.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.57%1 дек. 2006 г.164524 июн. 2013 г.140527 июн. 2019 г.3050
-67.15%29 авг. 2022 г.28212 окт. 2023 г.
-61.93%6 нояб. 1984 г.133016 янв. 1991 г.15415 янв. 1992 г.1484
-43.29%31 мар. 1992 г.9516 окт. 1992 г.15124 сент. 1993 г.246
-40.27%21 апр. 2022 г.3814 июн. 2022 г.321 авг. 2022 г.70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Value Line, Inc. составляет 7.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.60%
3.39%
VALU (Value Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Value Line, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию