PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Value Line, Inc. (VALU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Value Line, Inc. (VALU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9204371002
CUSIP920437100
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализация$448.53M
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.94
Цена/прибыль24.53
Общая выручка (12 мес.)$28.48M
Валовая прибыль (12 мес.)$16.11M
EBITDA (12 мес.)$9.91M
Годовой диапазон$31.36 - $60.72
Целевая цена$0.20
Процент коротких позиций1.21%
Коэффициент коротких позиций1.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line, Inc.

Популярные сравнения: VALU с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
939.24%
3,119.32%
VALU (Value Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Value Line, Inc. показал доход в -0.93% с начала года и -0.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Value Line, Inc. составила 15.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.93%13.78%
1 месяц13.99%-0.38%
6 месяцев9.89%11.47%
1 год-0.07%18.82%
5 лет (среднегодовая)14.35%12.44%
10 лет (среднегодовая)15.38%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VALU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.93%-3.36%-6.03%-9.87%4.42%13.94%-0.93%
20232.09%-2.80%-3.84%-4.65%0.22%0.00%17.28%-0.30%-18.14%-5.62%2.69%15.93%-1.94%
202226.50%0.05%13.54%-1.88%7.85%-6.46%31.79%-5.51%-46.47%22.59%4.48%-9.14%10.35%
2021-5.93%-6.30%-2.32%9.12%1.18%0.32%3.91%14.53%-6.52%1.25%17.56%15.60%45.98%
202014.70%-12.47%12.17%-3.57%-8.01%-5.30%-7.88%5.88%-5.36%11.34%0.70%19.93%17.42%
2019-16.70%-6.29%22.84%-5.44%5.36%12.79%-4.36%2.68%-15.11%-10.34%35.49%5.47%15.09%
20180.23%-2.33%-1.51%7.39%3.54%17.50%-2.91%7.01%2.01%2.19%5.15%-2.03%40.55%
2017-9.79%2.70%-3.85%2.62%-1.32%6.09%-2.36%-9.72%10.33%2.56%-1.12%9.38%3.24%
201619.50%-10.37%6.58%3.31%1.16%-1.39%11.51%-1.38%-8.87%11.29%23.40%-11.76%42.85%
2015-7.05%8.04%-9.32%-0.55%-5.98%-23.73%32.64%-7.56%19.05%11.74%-8.55%-6.46%-9.39%
20148.59%19.95%-0.07%-1.57%1.85%16.30%-2.45%-4.61%0.19%-1.25%-1.92%6.47%45.90%
20139.58%-2.38%-0.32%0.91%-2.99%-6.39%8.25%-2.65%0.23%7.31%6.00%17.39%37.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VALU среди акций на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VALU, с текущим значением в 4444
VALU (Value Line, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа VALU, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line, Inc. (VALU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

VALU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VALU, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VALU, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VALU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VALU, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VALU, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Value Line, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.08
1.66
VALU (Value Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Value Line, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.14$1.09$0.97$0.87$0.83$0.79$0.95$0.70$0.66$0.61$0.59$0.59

Дивидендный доход

2.40%2.24%1.91%1.86%2.52%2.73%3.65%3.63%3.40%4.32%3.64%5.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.58
2023$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.09
2022$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.97
2021$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.87
2020$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.83
2019$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.79
2018$0.18$0.20$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.95
2017$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.70
2016$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2015$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.61
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.59
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.59

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Value Line, Inc. дивидендная доходность составляет 2.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%76.9%
У Value Line, Inc. коэффициент выплат составляет 76.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-50.81%
-4.24%
VALU (Value Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Value Line, Inc. показал максимальную просадку в 77.57%, зарегистрированную 24 июн. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1405 торговых сессий.

Текущая просадка Value Line, Inc. составляет 50.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.57%1 дек. 2006 г.164524 июн. 2013 г.140527 июн. 2019 г.3050
-67.15%29 авг. 2022 г.28212 окт. 2023 г.———
-61.93%6 нояб. 1984 г.133016 янв. 1991 г.15415 янв. 1992 г.1484
-43.29%31 мар. 1992 г.895 окт. 1992 г.15724 сент. 1993 г.246
-40.27%21 апр. 2022 г.3814 июн. 2022 г.321 авг. 2022 г.70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Value Line, Inc. составляет 14.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.66%
3.80%
VALU (Value Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Value Line, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Value Line, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию