PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USAA High Income Fund (USHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide an attractive total return primarily through high current income and secondarily through capital appreciation. The fund primarily invests its assets in a broad range of U.S. dollar-denominated high-yield securities, including bonds, convertible securities, leveraged loans, or preferred stocks, with an emphasis on non-investment-grade debt securities. Although the fund will invest primarily in U.S. securities, it may invest without limit in dollar-denominated foreign securities and to a limited extent in non-dollar-denominated foreign securities, including in each case emerging-markets securities.

ISIN
US9032888433
CUSIP
903288843
Эмитент
Victory
Дата выпуска
2 авг. 1999 г.
Категория
High Yield Bonds
Минимальные инвестиции
$3,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с BNDUSHYX с ITOTUSHYX с SRLNUSHYX с BKLNUSHYX с VTI

Доходность

График доходности USHYX

USAA High Income Fund (USHYX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции USHYX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USHYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USAA High Income Fund (USHYX) показал доход в 1.40% с начала года и 6.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USHYX составила 5.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

USAA High Income Fund

1 день
0.15%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.07%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность USHYX по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении USHYX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.36%0.24%-1.20%1.52%0.34%0.15%1.40%
20251.20%0.14%-1.45%0.16%1.89%1.65%0.44%0.97%0.88%0.25%0.34%0.58%7.22%
20240.34%-0.14%0.61%-0.66%0.42%0.91%1.80%1.33%1.85%-0.40%1.00%-0.36%6.85%
20233.92%-1.17%0.44%0.88%-0.91%1.76%1.51%0.56%-1.03%-1.38%4.41%3.55%13.05%
2022-2.65%-1.29%-0.81%-3.53%0.20%-6.65%5.65%-2.35%-4.17%2.97%2.41%-0.69%-10.95%
20210.57%0.37%0.33%1.21%0.25%1.29%0.41%0.34%-0.07%-0.14%-1.10%2.05%5.61%

Метрики бенчмарка

USAA High Income Fund has an annualized alpha of 5.23%, beta of 0.09, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 1999.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.10%) than losses (34.83%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.23%
Бета
0.09
R²
0.15
Участие в росте
41.10%
Участие в снижении
34.83%

Комиссия

Комиссия USHYX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

USHYX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск USHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA High Income Fund (USHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

USHYXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.24

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.07

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.93

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

13.52

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.48$0.38$0.52$0.50$0.39$0.38$0.41$0.46$0.47$0.47$0.48$0.47

Дивидендный доход

6.96%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.06$0.04$0.03$0.00$0.21
2025$0.03$0.00$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.01$0.06$0.04$0.38
2024$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.52
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.50
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.39
2021$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USAA High Income Fund показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-33.59%дек. 2008 г.
1y 6mo9mo 11d
2y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2009 г.
Обвал COVID2020
-24.55%март 2020 г.
1mo 1d8mo 13d
9mo 14dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Коррекция 2016 года2016
-15.97%февр. 2016 г.
1y 5mo5mo 29d
1y 11moсент. 2014 г. - авг. 2016 г.
Медвежий рынок2022
-15.10%сент. 2022 г.
8mo 29d1y 2mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Крах доткомов2000–2002
-13.16%окт. 2002 г.
9mo 3d5mo 20d
1y 2moянв. 2002 г. - апр. 2003 г.

Показатели просадок

USHYXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-56.78%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-9.10%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-18.90%

+15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-25.43%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-33.92%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-10.72%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.97%

-1.54%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с USHYX

Добавьте USAA High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с USHYX