PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA High Income Fund (USHYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA High Income Fund (USHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032888433

CUSIP

903288843

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

2 авг. 1999 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USHYX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

Популярные сравнения:
USHYX с USIBX USHYX с USAIX USHYX с JEPI USHYX с ITOT USHYX с BKLN USHYX с BND USHYX с VTI USHYX с SRLN USHYX с IEMG USHYX с VIG
Популярные сравнения:
USHYX с USIBX USHYX с USAIX USHYX с JEPI USHYX с ITOT USHYX с BKLN USHYX с BND USHYX с VTI USHYX с SRLN USHYX с IEMG USHYX с VIG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA High Income Fund (USHYX) показал доход в 3.13% с начала года и 9.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USHYX составила 4.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

USHYX

С начала года

3.13%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

2.61%

1 год

9.59%

3 года

6.55%

5 лет

5.39%

10 лет

4.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.20%0.67%-0.80%0.16%1.89%0.00%3.13%
20240.34%-0.15%0.62%-0.66%0.43%0.91%1.80%1.33%1.85%-0.40%1.00%-0.36%6.87%
20233.92%-1.17%0.44%0.88%-0.91%1.76%1.51%0.56%-1.02%-1.38%4.41%3.55%13.05%
2022-2.65%-1.29%-0.81%-3.53%0.20%-6.65%5.65%-2.35%-4.17%2.97%2.41%-0.69%-10.94%
20210.57%0.37%0.33%1.21%0.25%1.29%0.41%0.35%-0.07%-0.14%-1.10%2.04%5.61%
20200.30%-1.97%-14.89%4.06%4.83%1.24%4.89%1.17%-1.28%0.36%4.61%2.07%3.74%
20194.59%1.52%1.00%1.50%-1.64%2.42%0.28%-0.21%0.25%0.12%0.33%2.38%13.13%
20180.84%-0.84%-0.61%0.48%0.00%0.34%0.97%0.52%0.42%-1.83%-1.05%-2.75%-3.52%
20171.44%1.58%-0.19%0.58%1.06%-0.08%1.14%-0.25%0.74%0.35%-0.23%0.85%7.17%
2016-2.12%0.85%4.02%3.95%0.85%1.58%2.70%2.30%0.89%0.36%-0.50%1.90%17.92%
20150.25%1.64%-0.60%1.08%0.05%-1.59%-1.06%-2.13%-2.23%1.79%-2.45%-3.50%-8.56%
20141.12%1.73%0.59%0.85%1.09%1.04%-0.73%0.98%-1.44%0.48%-0.39%-1.78%3.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USHYX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USHYX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA High Income Fund (USHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA High Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.02
  • За 5 лет: 1.13
  • За 10 лет: 0.74
  • За всё время: 1.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.53$0.50$0.39$0.38$0.41$0.46$0.47$0.47$0.48$0.47$0.55

Дивидендный доход

7.08%7.65%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%6.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.19
2024$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.53
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.50
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.39
2021$0.02$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.38
2020$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.02$0.04$0.03$0.04$0.41
2019$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.46
2018$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.47
2017$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.47
2016$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2015$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.47
2014$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.12$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA High Income Fund показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.59%5 июн. 2007 г.38716 дек. 2008 г.19323 сент. 2009 г.580
-24.55%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.198
-15.97%4 сент. 2014 г.36311 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.486
-15.1%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.30719 дек. 2023 г.494
-13.17%15 янв. 2002 г.18915 окт. 2002 г.1173 апр. 2003 г.306
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...