График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Growth & Income Fund (USGRX) показал доход в -3.62% с начала года и 14.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USGRX составила 11.84%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USAA Growth & Income Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 11.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USGRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | 0.73% | -6.55% | -3.62% | |||||||||
| 2025 | 3.36% | -0.95% | -5.02% | -1.53% | 5.41% | 4.48% | 1.25% | 2.67% | 3.15% | 1.36% | 1.27% | -0.12% | 15.94% |
| 2024 | 2.10% | 5.05% | 4.05% | -4.63% | 4.41% | 2.48% | 2.16% | 2.27% | 1.34% | -0.93% | 5.91% | -3.99% | 21.47% |
| 2023 | 6.14% | -2.03% | 3.11% | 1.16% | 0.50% | 6.88% | 3.03% | -1.22% | -4.69% | -1.83% | 9.31% | 4.47% | 26.69% |
| 2022 | -6.19% | -2.80% | 3.89% | -8.04% | -0.23% | -7.65% | 8.14% | -3.63% | -8.96% | 8.55% | 4.77% | -5.94% | -18.52% |
| 2021 | -1.20% | 2.56% | 2.92% | 5.22% | 0.20% | 2.61% | 1.94% | 2.65% | -4.85% | 6.74% | -1.43% | 3.67% | 22.53% |
Метрики бенчмарка
USAA Growth & Income Fund: годовая альфа составляет 0.87%, бета — 0.97, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 01.06.1993.
- При бете 0.97 и R² 0.88 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 99.25%
- Участие в снижении
- 97.13%
Комиссия
Комиссия USGRX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USGRX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.61 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USGRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.07 | $2.04 | $4.86 | $0.22 | $2.34 | $3.06 | $0.20 | $4.96 | $2.46 | $1.29 | $0.28 | $1.28 |
Дивидендный доход | 8.53% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $4.63 | $4.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $3.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 56.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Growth & Income Fund составляет 8.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.93% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 988 | 8 февр. 2013 г. | 1343 |
| -38.89% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 555 | 22 дек. 2004 г. | 901 |
| -34.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -30.81% | 17 дек. 2021 г. | 198 | 30 сент. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 547 |
| -29.29% | 16 дек. 2024 г. | 77 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...