- ISIN
- US9032888011
- CUSIP
- 903288801
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 1 июн. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USGRX
USAA Growth & Income Fund (USGRX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции USGRX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,764.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
USAA Growth & Income Fund (USGRX) показал доход в 14.69% с начала года и 24.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USGRX составила 13.23%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
USAA Growth & Income Fund
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 14.69%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 13.23%
- Всё время*
- 9.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USGRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | 0.73% | -4.47% | 7.28% | 3.79% | 0.82% | 1.22% | 2.45% | 14.69% | ||||
| 2025 | 3.36% | -0.95% | -5.02% | -1.53% | 5.41% | 4.48% | 1.25% | 2.67% | 3.15% | 1.36% | 1.27% | -0.12% | 15.94% |
| 2024 | 2.10% | 5.05% | 4.05% | -4.63% | 4.41% | 2.48% | 2.16% | 2.27% | 1.34% | -0.93% | 5.91% | -3.99% | 21.47% |
| 2023 | 6.14% | -2.03% | 3.11% | 1.16% | 0.50% | 6.88% | 3.03% | -1.22% | -4.69% | -1.83% | 9.31% | 4.47% | 26.69% |
| 2022 | -6.19% | -2.80% | 3.89% | -8.04% | -0.23% | -7.65% | 8.14% | -3.63% | -8.96% | 8.55% | 4.77% | -5.94% | -18.52% |
| 2021 | -1.20% | 2.56% | 2.92% | 5.22% | 0.20% | 2.61% | 1.94% | 2.65% | -4.85% | 6.74% | -1.43% | 3.67% | 22.53% |
Метрики бенчмарка
USAA Growth & Income Fund has an annualized alpha of 0.83%, beta of 0.97, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 1993.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.83%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 98.53%
- Участие в снижении
- 96.65%
Комиссия
Комиссия USGRX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USGRX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.50 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 10.58 | +3.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $2.04 | $4.86 | $0.22 | $2.34 | $3.06 | $0.20 | $4.96 | $2.46 | $1.29 | $0.28 | $1.28 |
Дивидендный доход | 7.23% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $4.63 | $4.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $3.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 56.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.93%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 11mo | 5y 4moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.89%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 2mo | 3y 7moмай 2001 г. - дек. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-34.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 27d | 5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.81%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.29%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 1y 22d | 1y 4moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| USGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -56.78% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -9.10% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | -18.90% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -25.43% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -33.92% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -10.69% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.14% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USGRX
Добавьте USAA Growth & Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USGRX