USAA Growth & Income Fund (USGRX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032888011 |
|---|---|
| CUSIP | 903288801 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 1 июн. 1993 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $3,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия USGRX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: USGRX с FFNOX, USGRX с IIPR, USGRX с SCHG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Growth & Income Fund показал доход в 18.03% с начала года и 28.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Growth & Income Fund составила 10.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.03% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.40% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.71% | 7.53% |
| 1 год | 28.19% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.27% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.25% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.10% | 5.05% | 4.05% | -4.64% | 4.41% | 2.48% | 2.16% | 1.30% | 18.03% | ||||
| 2023 | 6.14% | -2.03% | 3.11% | 1.16% | 0.50% | 6.88% | 3.03% | -1.22% | -4.69% | -1.83% | 9.31% | 4.47% | 26.69% |
| 2022 | -6.19% | -2.80% | 3.89% | -8.04% | -0.23% | -7.65% | 8.14% | -3.63% | -8.96% | 8.55% | 4.77% | -5.94% | -18.52% |
| 2021 | -1.20% | 2.56% | 2.92% | 5.22% | 0.20% | 2.61% | 1.94% | 2.65% | -4.85% | 6.74% | -1.43% | 3.67% | 22.53% |
| 2020 | 0.30% | -8.33% | -13.83% | 12.16% | 6.07% | 2.33% | 5.92% | 6.91% | -3.16% | -3.13% | 10.34% | 3.90% | 17.45% |
| 2019 | 9.30% | 2.35% | -0.06% | 4.95% | -7.45% | 6.83% | -0.55% | -1.77% | -0.15% | 1.38% | 3.83% | 2.22% | 21.78% |
| 2018 | 5.80% | -4.43% | -2.62% | 0.32% | 2.14% | 0.26% | 3.19% | 1.60% | 0.43% | -7.46% | 2.67% | -9.84% | -8.76% |
| 2017 | 2.55% | 2.98% | 0.16% | 1.34% | 0.85% | 1.54% | 1.00% | -0.41% | 2.25% | 2.15% | 3.34% | 1.27% | 20.67% |
| 2016 | -7.44% | -0.54% | 6.81% | 0.77% | 1.83% | -2.65% | 4.78% | 1.52% | 0.86% | -1.06% | 5.87% | 1.34% | 11.87% |
| 2015 | -3.72% | 6.16% | -1.44% | 1.17% | 2.27% | -1.57% | 1.29% | -6.23% | -3.42% | 8.04% | 0.47% | -2.68% | -0.58% |
| 2014 | -3.44% | 4.51% | 0.33% | -0.23% | 2.64% | 2.29% | -1.61% | 4.33% | -1.56% | 1.38% | 2.30% | -0.04% | 11.10% |
| 2013 | 5.44% | 0.65% | 3.19% | 1.53% | 3.40% | -1.38% | 6.19% | -2.73% | 3.84% | 4.86% | 3.61% | 2.88% | 35.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.22 | $2.34 | $3.06 | $0.20 | $4.96 | $2.46 | $1.29 | $0.28 | $1.28 | $2.98 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% | 14.03% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $3.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $4.75 | $4.96 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $2.98 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 56.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 987 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Growth & Income Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.93% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 987 | 8 февр. 2013 г. | 1341 |
| -38.89% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 554 | 22 дек. 2004 г. | 898 |
| -34.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -25.45% | 23 апр. 1998 г. | 102 | 11 сент. 1998 г. | 148 | 7 апр. 1999 г. | 250 |
| -24.25% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Growth & Income Fund составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.