PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Growth & Income Fund (USGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Growth & Income Fund (USGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032888011

CUSIP

903288801

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

1 июн. 1993 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USGRX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USGRX с FFNOX USGRX с IIPR USGRX с SCHG USGRX с VUG USGRX с ONGFX USGRX с AGTHX USGRX с SPY USGRX с SRU-UN.TO
Популярные сравнения:
USGRX с FFNOX USGRX с IIPR USGRX с SCHG USGRX с VUG USGRX с ONGFX USGRX с AGTHX USGRX с SPY USGRX с SRU-UN.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

USAA Growth & Income Fund (USGRX) показал доход в 0.90% с начала года и -7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USGRX составила 1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

USGRX

С начала года

0.90%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-15.84%

1 год

-7.72%

5 лет

6.93%

10 лет

1.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.36%-0.95%-4.85%-1.53%5.19%0.90%
20242.10%5.05%4.05%-4.63%4.41%2.48%2.16%2.27%1.34%-0.93%5.91%-19.17%2.27%
20236.14%-2.03%3.11%1.16%0.50%6.88%3.03%-1.22%-4.69%-1.83%9.31%4.47%26.69%
2022-6.19%-2.80%3.89%-8.04%-0.23%-7.65%8.14%-3.63%-8.96%8.55%4.77%-15.28%-26.61%
2021-1.20%2.56%2.92%5.22%0.20%2.61%1.94%2.65%-4.85%6.74%-1.43%-6.84%10.10%
20200.30%-8.33%-13.83%12.16%6.07%2.33%5.92%6.91%-3.16%-3.13%10.34%3.90%17.45%
20199.30%2.35%-0.05%4.95%-7.45%6.83%-0.55%-1.77%-0.15%1.38%3.83%-17.39%-1.58%
20185.80%-4.43%-2.62%0.32%2.14%0.26%3.19%1.60%0.44%-7.46%2.67%-18.30%-17.31%
20172.55%2.98%0.16%1.34%0.85%1.54%1.00%-0.41%2.25%2.15%3.34%-3.03%15.55%
2016-7.44%-0.54%6.81%0.77%1.83%-2.65%4.78%1.52%0.86%-1.06%5.87%1.01%11.50%
2015-3.72%6.16%-1.43%1.17%2.27%-1.57%1.29%-6.23%-3.42%8.04%0.47%-7.72%-5.73%
2014-3.44%4.51%0.33%-0.23%2.64%2.29%-1.61%4.33%-1.56%1.38%2.30%-11.43%-1.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USGRX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USGRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Growth & Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.29$0.22$0.19$0.20$0.20$0.23$0.20$0.18$0.20$0.17$0.22

Дивидендный доход

1.03%1.25%0.93%1.00%0.77%0.84%1.15%0.97%0.73%0.93%0.85%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.29
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.22
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.19
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.20
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.20
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.02$0.23
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.20
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.18
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.20
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2014$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 62.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Growth & Income Fund составляет 18.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.55%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.113917 сент. 2013 г.1493
-48.11%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.3221 июл. 2021 г.698
-40.8%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.11896 июл. 2007 г.1533
-34.81%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.43319 сент. 2024 г.713
-30.04%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...