USAA Growth & Income Fund (USGRX)
Информация о фонде
US9032888011
903288801
1 июн. 1993 г.
$3,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия USGRX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Growth & Income Fund показал доход в 4.12% с начала года и 1.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Growth & Income Fund составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
USGRX
4.12%
4.25%
-8.51%
1.18%
4.05%
2.20%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.36% | 4.12% | |||||||||||
| 2024 | 2.10% | 5.05% | 4.05% | -4.64% | 4.41% | 2.48% | 2.16% | 2.27% | 1.34% | -0.93% | 5.91% | -19.17% | 2.27% |
| 2023 | 6.14% | -2.03% | 3.11% | 1.16% | 0.50% | 6.88% | 3.03% | -1.22% | -4.69% | -1.83% | 9.31% | 4.47% | 26.69% |
| 2022 | -6.19% | -2.80% | 3.89% | -8.04% | -0.22% | -7.65% | 8.14% | -3.63% | -8.96% | 8.55% | 4.77% | -15.28% | -26.61% |
| 2021 | -1.20% | 2.56% | 2.92% | 5.22% | 0.20% | 2.61% | 1.94% | 2.65% | -4.85% | 6.74% | -1.43% | -6.84% | 10.10% |
| 2020 | 0.30% | -8.33% | -13.83% | 12.16% | 6.07% | 2.33% | 5.92% | 6.91% | -3.16% | -3.13% | 10.34% | 3.90% | 17.45% |
| 2019 | 9.30% | 2.35% | -0.05% | 4.95% | -7.45% | 6.83% | -0.55% | -1.77% | -0.15% | 1.38% | 3.83% | -17.39% | -1.58% |
| 2018 | 5.80% | -4.43% | -2.62% | 0.32% | 2.14% | 0.26% | 3.19% | 1.60% | 0.43% | -7.46% | 2.67% | -18.30% | -17.31% |
| 2017 | 2.55% | 2.98% | 0.16% | 1.34% | 0.85% | 1.54% | 1.00% | -0.41% | 2.25% | 2.15% | 3.34% | -3.03% | 15.55% |
| 2016 | -7.44% | -0.54% | 6.81% | 0.77% | 1.83% | -2.65% | 4.78% | 1.52% | 0.86% | -1.06% | 5.87% | 1.01% | 11.50% |
| 2015 | -3.72% | 6.16% | -1.43% | 1.17% | 2.27% | -1.57% | 1.29% | -6.23% | -3.42% | 8.04% | 0.47% | -7.72% | -5.73% |
| 2014 | -3.44% | 4.51% | 0.33% | -0.23% | 2.64% | 2.29% | -1.61% | 4.33% | -1.56% | 1.38% | 2.30% | -11.43% | -1.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USGRX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.22 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.23 | $0.20 | $0.18 | $0.20 | $0.17 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.20% | 1.25% | 0.93% | 1.00% | 0.77% | 0.84% | 1.15% | 0.97% | 0.73% | 0.93% | 0.85% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 62.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Growth & Income Fund составляет 16.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.55% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1139 | 17 сент. 2013 г. | 1493 |
| -48.11% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 322 | 1 июл. 2021 г. | 698 |
| -40.8% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 1189 | 6 июл. 2007 г. | 1533 |
| -34.81% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | 433 | 19 сент. 2024 г. | 713 |
| -29.18% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 313 | 10 мая 2017 г. | 610 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Growth & Income Fund составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.