PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Income Fund (USAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Income Fund (USAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032882071

CUSIP

903288207

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

4 мар. 1974 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USAIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USAIX с USHYX USAIX с VBTLX USAIX с VTI USAIX с VOO
Популярные сравнения:
USAIX с USHYX USAIX с VBTLX USAIX с VTI USAIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

USAA Income Fund (USAIX) показал доход в 1.16% с начала года и 5.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAIX составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

USAIX

С начала года

1.16%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

0.47%

1 год

5.02%

5 лет

0.35%

10 лет

1.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.63%2.15%-0.22%-0.35%-1.04%1.16%
20240.27%-0.93%1.10%-2.03%1.65%0.84%2.16%1.43%1.39%-2.06%1.25%-1.65%3.34%
20233.63%-2.23%1.63%0.83%-1.16%0.04%0.40%-0.43%-2.56%-1.37%4.60%3.85%7.14%
2022-2.07%-1.38%-2.75%-3.74%0.11%-2.20%2.24%-2.31%-3.98%-1.09%3.53%-0.38%-13.39%
2021-0.13%-1.22%-0.91%1.00%0.53%1.05%1.11%-0.16%-0.73%-0.09%0.24%-2.27%-1.61%
20202.19%1.36%-6.84%3.55%1.50%2.02%2.21%-0.08%-0.05%-0.22%1.90%-0.86%6.45%
20191.61%0.35%2.09%0.43%1.53%1.56%0.29%2.47%-0.46%0.42%0.04%-0.07%10.70%
2018-0.98%-1.06%0.41%-0.68%0.53%-0.20%0.25%0.69%-0.53%-0.86%0.13%0.90%-1.41%
20170.53%1.03%-0.01%0.86%1.03%0.14%0.67%0.89%-0.42%0.34%-0.08%0.36%5.46%
20160.60%0.52%1.89%1.36%0.20%2.21%1.31%0.30%0.07%-0.72%-2.50%0.54%5.85%
20151.85%-0.49%0.28%-0.23%-0.18%-1.33%0.39%-0.67%0.28%0.37%-0.42%-0.92%-1.11%
20141.53%0.76%0.07%1.00%1.12%0.32%-0.22%0.96%-0.71%0.74%0.41%-0.22%5.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USAIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USAIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Income Fund (USAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: 0.07
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.46$0.42$0.39$0.37$0.40$0.45$0.43$0.44$0.45$0.46$0.49

Дивидендный доход

3.95%4.02%3.70%3.48%2.80%2.91%3.32%3.46%3.32%3.52%3.65%3.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.04$0.04$0.04$0.00$0.12
2024$0.01$0.03$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.07$0.46
2023$0.00$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.07$0.42
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.06$0.39
2021$0.01$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.37
2020$0.01$0.04$0.02$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.40
2019$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.06$0.45
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.43
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.06$0.44
2016$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.06$0.45
2015$0.02$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.06$0.46
2014$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.09$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Income Fund показал максимальную просадку в 19.74%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USAA Income Fund составляет 6.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.74%5 авг. 2021 г.30721 окт. 2022 г.———
-12.24%21 мая 2008 г.13024 нояб. 2008 г.13712 июн. 2009 г.267
-10.21%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.8221 июл. 2020 г.94
-9.36%18 окт. 1993 г.14811 мая 1994 г.21914 мар. 1995 г.367
-8.79%27 мар. 1987 г.14719 окт. 1987 г.7227 янв. 1988 г.219

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...