Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX)
Информация о фонде
| ISIN | US52106N3843 |
|---|---|
| CUSIP | 52106N384 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 28 февр. 2011 г. |
| Категория | Ultrashort Bond |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия UMNIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio показал доход в 4.49% с начала года и 7.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.49% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.07% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.47% | 7.53% |
| 1 год | 7.51% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.75% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.30% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | -0.42% | 0.33% | -0.32% | 0.65% | 0.63% | 1.62% | 0.63% | 4.49% | ||||
| 2023 | 0.42% | -0.23% | 1.09% | 0.28% | -0.15% | -0.39% | 0.30% | 0.33% | -0.32% | 0.56% | 1.21% | 1.10% | 4.27% |
| 2022 | -0.31% | -0.27% | -1.06% | -0.51% | 0.54% | -0.61% | 0.23% | -0.39% | -0.81% | -0.07% | 0.48% | 0.19% | -2.58% |
| 2021 | 0.06% | -0.05% | 0.04% | -0.07% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.10% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | -0.20% | -0.39% |
| 2020 | 0.45% | 0.54% | 0.74% | 0.43% | 0.23% | 0.11% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | 0.06% | -0.04% | 2.46% |
| 2019 | 0.40% | 0.09% | 0.41% | 0.19% | 0.40% | 0.40% | -0.03% | 0.38% | 0.17% | 0.26% | 0.03% | 0.13% | 2.86% |
| 2018 | -0.28% | -0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.17% | 0.07% | 0.17% | 0.28% | 0.07% | 0.08% | 0.19% | 0.29% | 1.08% |
| 2017 | 0.11% | 0.12% | 0.02% | 0.11% | 0.11% | 0.02% | 0.11% | 0.22% | -0.08% | 0.02% | -0.21% | 0.13% | 0.69% |
| 2016 | 0.01% | 0.01% | 0.30% | 0.11% | 0.00% | 0.41% | 0.10% | -0.10% | 0.00% | -0.00% | -0.40% | 0.00% | 0.45% |
| 2015 | 0.17% | -0.02% | 0.08% | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.20% | -0.04% |
| 2014 | 0.18% | 0.09% | -0.01% | 0.10% | 0.07% | -0.03% | 0.05% | 0.06% | -0.03% | 0.04% | 0.08% | -0.13% | 0.47% |
| 2013 | 0.19% | 0.31% | -0.20% | 0.39% | -0.78% | -1.85% | 0.15% | 0.05% | 0.19% | 0.10% | 0.10% | -0.01% | -1.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UMNIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.32 | $0.14 | $0.02 | $0.12 | $0.21 | $0.19 | $0.14 | $0.07 | $0.10 | $0.09 | $0.14 |
Дивидендный доход | 4.21% | 3.41% | 1.45% | 0.22% | 1.21% | 2.10% | 1.99% | 1.41% | 0.75% | 0.97% | 0.87% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.28 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.21 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 3.94%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.94% | 5 янв. 2021 г. | 452 | 19 окт. 2022 г. | 282 | 1 дек. 2023 г. | 734 |
| -3.1% | 6 мая 2013 г. | 35 | 24 июн. 2013 г. | 1371 | 30 нояб. 2018 г. | 1406 |
| -1.3% | 15 сент. 2011 г. | 20 | 12 окт. 2011 г. | 38 | 6 дек. 2011 г. | 58 |
| -1.26% | 1 мар. 2012 г. | 14 | 20 мар. 2012 г. | 23 | 23 апр. 2012 г. | 37 |
| -1.01% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 7 | 30 мар. 2020 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio составляет 0.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.