Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX)
Информация о фонде
US52106N3843
52106N384
28 февр. 2011 г.
$10,000
Комиссия
Комиссия UMNIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio показал доход в 0.52% с начала года и 5.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
UMNIX
0.52%
0.52%
1.38%
5.46%
1.64%
1.36%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.52% | 0.52% | |||||||||||
| 2024 | 0.43% | -0.42% | 0.33% | -0.32% | 0.65% | 0.63% | 1.62% | 0.63% | 1.14% | -0.75% | 0.38% | 0.09% | 4.48% |
| 2023 | 0.40% | -0.23% | 1.09% | 0.26% | -0.15% | -0.39% | 0.30% | 0.33% | -0.32% | 0.55% | 1.21% | 1.10% | 4.23% |
| 2022 | -0.30% | -0.27% | -1.05% | -0.52% | 0.53% | -0.61% | 0.23% | -0.39% | -0.81% | -0.07% | 0.48% | 0.19% | -2.58% |
| 2021 | 0.06% | -0.05% | 0.04% | -0.07% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.10% | -0.00% | -0.10% | 0.00% | -0.20% | -0.38% |
| 2020 | 0.45% | 0.53% | 0.73% | 0.43% | 0.23% | 0.11% | -0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | 0.06% | -0.04% | 2.46% |
| 2019 | 0.40% | 0.09% | 0.40% | 0.20% | 0.40% | 0.40% | -0.01% | 0.39% | 0.17% | 0.27% | 0.04% | 0.14% | 2.94% |
| 2018 | -0.28% | -0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.17% | 0.07% | 0.18% | 0.28% | 0.07% | 0.08% | 0.19% | 0.29% | 1.08% |
| 2017 | 0.11% | 0.12% | 0.02% | 0.11% | 0.11% | 0.02% | 0.11% | 0.22% | -0.08% | 0.02% | -0.21% | 0.13% | 0.69% |
| 2016 | 0.01% | 0.01% | 0.30% | 0.11% | 0.00% | 0.41% | 0.10% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 0.00% | 0.44% |
| 2015 | 0.17% | -0.02% | 0.08% | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.20% | -0.04% |
| 2014 | 0.18% | 0.09% | -0.01% | 0.10% | 0.07% | -0.03% | 0.05% | 0.06% | -0.03% | 0.04% | 0.08% | -0.13% | 0.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UMNIX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.39 | $0.32 | $0.14 | $0.02 | $0.12 | $0.21 | $0.19 | $0.14 | $0.07 | $0.10 | $0.09 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.04% | 3.37% | 1.44% | 0.22% | 1.21% | 2.17% | 2.00% | 1.41% | 0.75% | 0.97% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.21 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 3.94%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.94% | 5 янв. 2021 г. | 452 | 19 окт. 2022 г. | 282 | 1 дек. 2023 г. | 734 |
| -3.28% | 10 дек. 2012 г. | 135 | 24 июн. 2013 г. | 1390 | 31 дек. 2018 г. | 1525 |
| -1.3% | 26 сент. 2011 г. | 13 | 12 окт. 2011 г. | 38 | 6 дек. 2011 г. | 51 |
| -1.26% | 1 мар. 2012 г. | 14 | 20 мар. 2012 г. | 23 | 23 апр. 2012 г. | 37 |
| -1.04% | 3 окт. 2024 г. | 20 | 30 окт. 2024 г. | 62 | 31 янв. 2025 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio составляет 0.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.