Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX)
Информация о фонде
US9045048421
904504842
28 дек. 1998 г.
$3,000,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия UBVLX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund показал доход в 4.39% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Undiscovered Managers Behavioral Value Fund составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
UBVLX
4.39%
-10.10%
3.27%
4.18%
6.82%
5.33%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UBVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.13% | 2.50% | 6.04% | -4.88% | 3.71% | -3.02% | 10.51% | -0.78% | -0.84% | -1.13% | 8.94% | 4.39% | |
| 2023 | 8.53% | -2.19% | -5.32% | -1.76% | -5.38% | 7.37% | 9.55% | -4.64% | -5.29% | -4.70% | 9.83% | 3.24% | 7.24% |
| 2022 | -0.20% | 4.32% | -0.56% | -4.81% | 3.74% | -9.94% | 7.80% | -2.77% | -9.96% | 13.52% | 4.23% | -10.67% | -8.17% |
| 2021 | 2.19% | 13.07% | 6.17% | 3.31% | 3.20% | -2.32% | -2.23% | 3.34% | -2.98% | 3.99% | -2.27% | 2.94% | 31.03% |
| 2020 | -5.85% | -12.04% | -28.55% | 14.36% | 1.23% | 4.47% | 2.01% | 4.02% | -4.93% | 8.15% | 22.51% | 8.11% | 3.38% |
| 2019 | 13.56% | 3.74% | -3.27% | 4.73% | -9.97% | 8.36% | 0.64% | -7.74% | 6.26% | -0.23% | 4.00% | -0.80% | 18.24% |
| 2018 | 1.17% | -4.54% | 0.24% | 2.25% | 3.86% | 0.78% | 2.10% | 2.60% | -1.88% | -9.16% | 2.76% | -21.92% | -22.39% |
| 2017 | 1.07% | 1.61% | -0.59% | 0.41% | -1.41% | 1.72% | 1.34% | -3.11% | 6.46% | 0.35% | 4.27% | -1.17% | 11.12% |
| 2016 | -5.24% | 1.42% | 8.57% | 1.86% | 0.73% | -2.69% | 3.92% | 3.20% | -0.03% | -1.80% | 8.47% | -0.61% | 18.23% |
| 2015 | -4.41% | 6.67% | 1.84% | 1.11% | 0.50% | 0.60% | -0.29% | -3.53% | -3.86% | 7.53% | 3.10% | -7.67% | 0.49% |
| 2014 | -2.42% | 3.11% | 1.63% | -0.60% | 0.66% | 3.02% | -4.36% | 4.32% | -3.61% | 3.60% | 0.35% | -1.21% | 4.10% |
| 2013 | 6.41% | 1.34% | 4.72% | 0.36% | 3.68% | -0.78% | 5.17% | -2.88% | 4.57% | 4.56% | 4.24% | 1.42% | 37.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UBVLX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Undiscovered Managers Behavioral Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.37 | $0.85 | $0.83 | $0.58 | $0.50 | $0.83 | $1.81 | $0.64 | $0.47 | $0.60 | $0.34 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.72% | 1.13% | 0.99% | 0.90% | 0.80% | 1.54% | 2.59% | 0.99% | 0.86% | 1.08% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2013 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund показал максимальную просадку в 69.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.
Текущая просадка Undiscovered Managers Behavioral Value Fund составляет 12.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.52% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 747 | 23 февр. 2012 г. | 1189 |
| -57.92% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 230 | 19 февр. 2021 г. | 622 |
| -39.8% | 17 апр. 2002 г. | 227 | 12 мар. 2003 г. | 123 | 8 сент. 2003 г. | 350 |
| -24.13% | 6 июн. 2001 г. | 71 | 21 сент. 2001 г. | 124 | 21 мар. 2002 г. | 195 |
| -19.86% | 30 мар. 2022 г. | 276 | 4 мая 2023 г. | 300 | 16 июл. 2024 г. | 576 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Undiscovered Managers Behavioral Value Fund составляет 6.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.