PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAN с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAN с LW

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или LW.

Корреляция

Корреляция между UAN и LW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAN и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAN:

0.51

LW:

-0.78

Коэф-т Сортино

UAN:

0.89

LW:

-0.81

Коэф-т Омега

UAN:

1.12

LW:

0.85

Коэф-т Кальмара

UAN:

0.35

LW:

-0.66

Коэф-т Мартина

UAN:

1.13

LW:

-1.36

Индекс Язвы

UAN:

12.52%

LW:

27.44%

Дневная вол-ть

UAN:

29.44%

LW:

49.25%

Макс. просадка

UAN:

-96.77%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

UAN:

-19.07%

LW:

-53.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAN:

$865.12M

LW:

$7.23B

EPS

UAN:

$7.13

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

UAN:

11.48

LW:

20.09

Коэффициент PEG

UAN:

-1.30

LW:

2.00

Коэффициент P/S

UAN:

1.60

LW:

1.13

Коэффициент P/B

UAN:

2.87

LW:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

UAN:

$540.53M

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAN:

$133.93M

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

UAN:

$132.59M

LW:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -22.36%.

UAN

С начала года

13.64%

1 месяц

17.19%

6 месяцев

20.02%

1 год

14.80%

5 лет

77.90%

10 лет

3.44%

LW

С начала года

-22.36%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-35.46%

1 год

-38.37%

5 лет

0.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAN и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAN c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и LW

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности LW в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAN
CVR Partners, LP		8.65%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.85%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAN и LW

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и LW

Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 3.98%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAN и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
142.87M
1.52B
(UAN) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAN и LW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVR Partners, LP и Lamb Weston Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
29.7%
27.8%
(UAN) Валовая рентабельность
(LW) Валовая рентабельность
UAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 42.44M при выручке в 142.87M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

UAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 34.59M при выручке в 142.87M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.70M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

UAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.09M при выручке в 142.87M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.