PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAN с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAN с LW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или LW.

Корреляция

Корреляция между UAN и LW составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UAN и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.30%
92.40%
UAN
LW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAN:

0.40

LW:

-0.74

Коэф-т Сортино

UAN:

0.79

LW:

-0.77

Коэф-т Омега

UAN:

1.10

LW:

0.86

Коэф-т Кальмара

UAN:

0.29

LW:

-0.65

Коэф-т Мартина

UAN:

0.95

LW:

-1.41

Индекс Язвы

UAN:

12.52%

LW:

25.95%

Дневная вол-ть

UAN:

30.00%

LW:

49.44%

Макс. просадка

UAN:

-96.77%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

UAN:

-24.71%

LW:

-53.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAN:

$829.71M

LW:

$7.42B

EPS

UAN:

$5.76

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

UAN:

13.63

LW:

20.37

Коэффициент PEG

UAN:

-1.30

LW:

2.03

Коэффициент P/S

UAN:

1.58

LW:

1.16

Коэффициент P/B

UAN:

2.83

LW:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

UAN:

$397.66M

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAN:

$91.49M

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

UAN:

$139.39M

LW:

$989.60M

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -21.81%.

UAN

С начала года

5.72%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

15.56%

1 год

4.93%

5 лет

75.95%

10 лет

3.62%

LW

С начала года

-21.81%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-31.75%

1 год

-36.73%

5 лет

-0.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAN и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAN c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UAN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UAN: 0.40
LW: -0.74
Коэффициент Сортино UAN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UAN: 0.79
LW: -0.77
Коэффициент Омега UAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAN: 1.10
LW: 0.86
Коэффициент Кальмара UAN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UAN: 0.29
LW: -0.65
Коэффициент Мартина UAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UAN: 0.95
LW: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.74
UAN
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и LW

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности LW в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAN
CVR Partners, LP		8.61%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.79%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAN и LW

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.71%
-53.49%
UAN
LW

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и LW

Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 14.08%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
15.91%
UAN
LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAN и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию