Сравнение UAN с LW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или LW.
Основные характеристики
| UAN | LW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.60% | -23.46% |
| Дох-ть за 1 год | -1.87% | -12.33% |
| Дох-ть за 3 года | 15.35% | 13.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.97% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | -0.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | -0.07 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | -0.48 |
| Индекс Язвы | 12.87% | 25.58% |
| Дневная вол-ть | 33.67% | 43.65% |
| Макс. просадка | -96.77% | -53.32% |
| Текущая просадка | -35.27% | -27.72% |
Фундаментальные показатели
| UAN | LW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $729.73M | $11.58B |
| EPS | $4.97 | $4.26 |
| Цена/прибыль | 13.89 | 19.06 |
| PEG коэффициент | -1.30 | 3.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $527.39M | $6.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $110.15M | $1.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $166.78M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между UAN и LW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAN и LW
С начала года, UAN показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -23.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAN c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и LW
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности LW в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 11.94% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.77% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UAN и LW
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки LW в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и LW
CVR Partners, LP (UAN) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеют волатильность 10.88% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности