- ISIN
- US0250837913
- CUSIP
- 025083791
- Эмитент
- American Century
- Дата выпуска
- 10 нояб. 1987 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWHIX
American Century Heritage Fund (TWHIX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции TWHIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,217.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Century Heritage Fund (TWHIX) показал доход в 7.46% с начала года и 3.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWHIX составила 11.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Century Heritage Fund
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 11.68%
- Всё время*
- 11.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TWHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TWHIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10% | -0.14% | -6.37% | 7.11% | 5.68% | 2.73% | -5.27% | 4.44% | 7.46% | ||||
| 2025 | 6.77% | -6.22% | -8.15% | 3.11% | 9.93% | 5.24% | 1.42% | -0.42% | -0.42% | 0.46% | -1.78% | -2.15% | 6.53% |
| 2024 | 0.18% | 9.22% | 2.80% | -5.16% | 1.24% | 2.41% | -0.33% | 3.23% | 2.77% | 0.47% | 12.56% | -5.75% | 24.66% |
| 2023 | 8.37% | -0.40% | 0.81% | -1.91% | 0.67% | 6.57% | 3.01% | -3.15% | -4.93% | -7.10% | 11.33% | 7.42% | 20.64% |
| 2022 | -14.70% | -0.64% | 1.26% | -11.54% | -4.87% | -7.68% | 13.74% | -1.40% | -8.57% | 5.92% | 6.24% | -6.59% | -28.13% |
| 2021 | -0.62% | 4.71% | -3.34% | 5.04% | -3.04% | 6.38% | 3.26% | 0.96% | -5.62% | 8.19% | -4.13% | 0.27% | 11.52% |
Метрики бенчмарка
American Century Heritage Fund has an annualized alpha of 2.01%, beta of 1.02, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 1987.
- This fund captured 110.08% of S&P 500 Index gains and 102.24% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.01%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 110.08%
- Участие в снижении
- 102.24%
Комиссия
Комиссия TWHIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWHIX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Heritage Fund (TWHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.50 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.58 | -10.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Century Heritage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.60 | $4.60 | $3.70 | $0.17 | $0.18 | $3.08 | $3.55 | $2.35 | $4.32 | $2.11 | $1.76 |
Дивидендный доход | 20.60% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Heritage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.60 | $4.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.70 | $3.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $3.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Century Heritage Fund показал максимальную просадку в 56.98%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 559 торговых сессий.
Текущая просадка American Century Heritage Fund составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.98%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 2y 2mo | 3y 1moдек. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.40%март 2003 г. | 2y 5mo | 3y 19d | 5y 6moсент. 2000 г. - март 2006 г. | — |
-40.34%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 4mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.63%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.42%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 9mo 9d | 1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г. | — |
Показатели просадок
| TWHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -56.78% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -9.10% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.30% | -18.90% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -25.43% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -33.92% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.17% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -10.69% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.14% | +3.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TWHIX
Добавьте American Century Heritage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWHIX