PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Century Heritage Fund (TWHIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Century Heritage Fund (TWHIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0250837913

CUSIP

025083791

Эмитент

American Century Investments

Дата выпуска

10 нояб. 1987 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TWHIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TWHIX с QQQ TWHIX с FSKAX TWHIX с VOO TWHIX с SENAX TWHIX с SPY TWHIX с MID TWHIX с FCNTX TWHIX с KMKAX TWHIX с VTI TWHIX с BULIX
Популярные сравнения:
TWHIX с QQQ TWHIX с FSKAX TWHIX с VOO TWHIX с SENAX TWHIX с SPY TWHIX с MID TWHIX с FCNTX TWHIX с KMKAX TWHIX с VTI TWHIX с BULIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

American Century Heritage Fund (TWHIX) показал доход в 4.63% с начала года и 2.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWHIX составила -0.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

TWHIX

С начала года

4.63%

1 месяц

17.30%

6 месяцев

-10.37%

1 год

2.05%

5 лет

4.75%

10 лет

-0.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.77%-6.22%-8.15%3.11%10.33%4.63%
20240.18%9.22%2.80%-5.16%1.24%2.41%-0.33%3.23%2.77%0.47%12.56%-17.83%8.68%
20238.37%-0.40%0.81%-1.91%0.67%6.57%3.01%-3.15%-4.93%-7.10%11.33%6.58%19.69%
2022-14.70%-0.64%0.41%-11.54%-4.87%-7.68%13.74%-1.40%-8.57%5.92%6.24%-6.59%-28.73%
2021-0.62%4.71%-3.34%5.04%-3.04%6.38%3.26%0.96%-5.62%8.19%-4.13%-10.81%-0.81%
20201.50%-6.70%-16.00%15.95%11.56%2.30%8.07%3.14%-0.21%0.45%14.68%-7.51%24.75%
201911.73%4.83%2.25%4.95%-5.60%7.96%2.70%-1.60%-2.08%0.60%4.83%-9.04%21.58%
20185.83%-3.19%0.13%-0.91%2.67%0.21%2.17%5.04%0.63%-8.66%0.56%-26.89%-24.15%
20173.27%2.98%0.75%2.27%1.81%-0.31%1.29%0.44%2.01%1.63%3.55%-8.28%11.40%
2016-8.10%-0.92%7.19%0.68%2.35%0.14%4.44%0.13%-0.00%-4.83%3.57%-8.44%-4.95%
2015-0.26%7.33%0.87%-1.46%1.68%-0.75%1.66%-5.65%-4.09%5.77%-0.41%-13.28%-9.74%
2014-1.92%7.52%-2.68%-4.05%2.27%3.62%-3.35%4.86%-2.93%2.79%2.49%-14.66%-7.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TWHIX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TWHIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Heritage Fund (TWHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Century Heritage Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: 0.18
  • За 10 лет: -0.01
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

American Century Heritage Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Century Heritage Fund показал максимальную просадку в 58.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 608 торговых сессий.

Текущая просадка American Century Heritage Fund составляет 19.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.72%11 дек. 2007 г.23920 нояб. 2008 г.60821 апр. 2011 г.847
-51.3%18 нояб. 2013 г.159623 мар. 2020 г.33723 июл. 2021 г.1933
-48.25%10 окт. 1997 г.2608 окт. 1998 г.31321 дек. 1999 г.573
-47.38%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.———
-46.67%29 сент. 2000 г.61012 мар. 2003 г.71411 янв. 2006 г.1324

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...