Сравнение TSEM с SIMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO).
Доходность
Сравнение доходности TSEM и SIMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEM и SIMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 59.32% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 26.67% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
Фундаментальные показатели
TSEM:
$1.94
SIMO:
$21.91
TSEM:
96.51
SIMO:
5.34
TSEM:
3.40
SIMO:
0.03
TSEM:
13.59
SIMO:
0.74
TSEM:
$1.57B
SIMO:
$885.63M
TSEM:
$363.85M
SIMO:
$427.51M
TSEM:
$520.83M
SIMO:
$123.21M
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 59.32%, что значительно выше, чем у SIMO с доходностью 26.67%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции SIMO по среднегодовой доходности: 31.54% против 14.53% соответственно.
TSEM
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- 34.98%
- С начала года
- 59.32%
- 6 месяцев
- 150.13%
- 1 год
- 412.94%
- 3 года*
- 63.92%
- 5 лет*
- 45.27%
- 10 лет*
- 31.54%
SIMO
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 135.36%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. SIMO — Ранг доходности на риск
TSEM
SIMO
Сравнение TSEM c SIMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEM | SIMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.60 | 2.59 | +4.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 2.93 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.40 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.96 | 5.23 | +11.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.93 | 14.23 | +47.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEM | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60 | 2.59 | +4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.35 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.35 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.27 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TSEM и SIMO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и SIMO
TSEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 1.71% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок TSEM и SIMO
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и SIMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEM | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -93.19% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -26.26% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -56.49% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -56.49% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.73% | -18.20% | -50.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.55% | -32.62% | -52.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 9.66% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и SIMO
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEM | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 14.71% | +13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.45% | 39.80% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.10% | 52.64% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.37% | 44.72% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 42.07% | +0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и SIMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и SIMO
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 117.61M при выручке в 440.21M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.83M при выручке в 440.21M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 80.13M при выручке в 440.21M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.