- ISIN
- US74149P7472
- CUSIP
- 74149P747
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 дек. 2006 г.
- Регион
- Developed Markets (Global)
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции TRRNX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRRNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,493.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) показал доход в 14.16% с начала года и 19.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRNX составила 11.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 11.02%
- Всё время*
- 8.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TRRNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRRNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 1.55% | -6.91% | 8.53% | 3.48% | 0.24% | -0.12% | 2.57% | 14.16% | ||||
| 2025 | 3.52% | -0.29% | -2.97% | -0.30% | 4.68% | 3.80% | 0.56% | 3.00% | 2.95% | 1.26% | 0.82% | -3.19% | 14.33% |
| 2024 | 0.00% | 4.57% | 3.67% | -3.49% | 4.05% | 0.98% | 2.16% | 2.26% | 1.52% | -2.13% | 4.20% | -3.93% | 14.24% |
| 2023 | 7.09% | -2.82% | 2.15% | 1.30% | -0.98% | 5.67% | 3.67% | -2.59% | -4.04% | -2.83% | 8.23% | 5.26% | 20.88% |
| 2022 | -5.40% | -2.52% | 1.08% | -8.03% | 0.17% | -7.62% | 6.50% | -3.81% | -8.66% | 6.15% | 7.30% | -4.38% | -19.17% |
| 2021 | -0.11% | 3.74% | 2.22% | 4.15% | 1.29% | 1.08% | 0.53% | 2.51% | -3.82% | 4.75% | -2.95% | 3.15% | 17.42% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund has an annualized alpha of 0.60%, beta of 0.85, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2007.
- This fund participated in 93.91% of S&P 500 Index downside but only 91.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.60%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 91.30%
- Участие в снижении
- 93.91%
Комиссия
Комиссия TRRNX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRNX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 44% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.50 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 10.58 | -2.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.68 | $1.07 | $1.18 | $0.62 | $0.86 | $1.01 | $0.33 | $0.35 | $0.45 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 3.81% | 7.01% | 5.83% | 3.40% | 5.41% | 7.55% | 2.12% | 2.62% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund показал максимальную просадку в 53.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.59%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-32.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.03%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.84%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-18.29%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 2d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TRRNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -56.78% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.10% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -18.90% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -25.43% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -33.92% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.69% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.14% | +0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRRNX
Добавьте T. Rowe Price Retirement 2055 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRRNX