PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74149P7472
CUSIP74149P747
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска28 дек. 2006 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRRNX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TRRNX с VOO, TRRNX с POMIX, TRRNX с FXAIX, TRRNX с FDEWX, TRRNX с BIGRX, TRRNX с VTI, TRRNX с TRBCX, TRRNX с SPY, TRRNX с FDSVX, TRRNX с SWYNX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.76%
14.38%
TRRNX (T. Rowe Price Retirement 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund показал доход в 18.40% с начала года и 29.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Retirement 2055 Fund составила 9.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.40%25.82%
1 месяц1.35%3.20%
6 месяцев9.38%14.94%
1 год29.59%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.00%14.22%
10 лет (среднегодовая)9.42%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.00%4.57%3.67%-3.49%4.05%0.98%2.16%2.26%1.52%-2.13%18.40%
20237.09%-2.82%2.14%1.30%-0.98%5.66%3.67%-2.59%-4.04%-2.83%8.23%5.26%20.88%
2022-5.40%-2.52%1.08%-8.03%0.17%-7.62%6.50%-3.82%-8.66%6.15%7.30%-4.38%-19.17%
2021-0.11%3.74%2.22%4.14%1.29%1.08%0.53%2.51%-3.82%4.75%-2.95%3.15%17.42%
2020-0.75%-6.40%-14.29%10.82%5.27%2.98%5.06%5.19%-2.80%-1.04%11.44%4.60%18.54%
20198.08%2.63%1.21%3.00%-5.05%5.99%0.45%-1.34%1.10%1.60%2.71%3.05%25.40%
20185.01%-3.42%-1.01%0.38%0.64%-0.06%2.15%0.81%-0.25%-6.78%1.85%-6.62%-7.70%
20172.81%2.73%1.29%1.92%2.09%0.68%2.44%0.53%1.51%2.01%1.78%0.57%22.34%
2016-5.90%-0.25%6.62%0.94%0.86%-0.54%4.12%0.60%0.82%-1.69%1.05%1.34%7.72%
2015-0.90%5.08%-0.65%1.53%0.79%-1.84%1.01%-5.80%-3.42%6.77%-0.29%-1.51%0.12%
2014-2.63%4.69%-0.53%-0.08%2.60%2.01%-1.60%2.74%-2.89%2.01%1.31%-1.29%6.19%
20134.08%0.46%2.36%1.86%1.13%-2.15%4.93%-2.01%5.05%3.91%1.73%2.21%25.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRRNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TRRNX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TRRNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 18.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
3.08
TRRNX (T. Rowe Price Retirement 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.23$0.23$0.18$0.13$0.13$0.25$0.19$0.20$0.18$0.17$0.17$0.14

Дивидендный доход

1.08%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2013$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00%
0
TRRNX (T. Rowe Price Retirement 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund показал максимальную просадку в 53.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2055 Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.59%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.887
-32.54%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-28.03%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.574
-20.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-17.19%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement 2055 Fund составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
3.89%
TRRNX (T. Rowe Price Retirement 2055 Fund)
Benchmark (^GSPC)