PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74149P7886

CUSIP

74149P788

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

27 февр. 2004 г.

Категория

Target Retirement Date

Домашняя страница

www.troweprice.com

Комиссия

Комиссия TRRHX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TRRHX с TRRCX TRRHX с VTTVX TRRHX с FFFEX TRRHX с TRVLX TRRHX с FXAIX TRRHX с VOO TRRHX с VWIAX TRRHX с DFUSX TRRHX с VTI TRRHX с PRWAX
Популярные сравнения:
TRRHX с TRRCX TRRHX с VTTVX TRRHX с FFFEX TRRHX с TRVLX TRRHX с FXAIX TRRHX с VOO TRRHX с VWIAX TRRHX с DFUSX TRRHX с VTI TRRHX с PRWAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
311.49%
433.97%
TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund показал доход в 5.60% с начала года и 6.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Retirement 2025 Fund составила 6.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


TRRHX

С начала года

5.60%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-0.48%

1 год

6.14%

5 лет

5.64%

10 лет

6.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.06%2.48%2.42%-2.61%2.87%0.91%1.92%1.77%1.39%-1.77%2.79%5.60%
20235.20%-2.21%1.93%0.98%-1.03%3.39%2.21%-1.73%-3.02%-2.01%6.22%4.35%14.63%
2022-3.79%-1.97%0.22%-5.96%0.06%-5.59%4.94%-3.08%-6.84%3.35%5.61%-2.79%-15.59%
2021-0.21%2.22%1.47%3.04%0.97%0.91%0.67%1.65%-2.60%3.10%-1.90%2.26%12.02%
2020-0.22%-4.51%-11.69%8.76%4.12%2.60%4.14%3.59%-2.03%-0.93%8.35%3.40%14.68%
20196.22%1.95%1.38%2.24%-3.41%4.78%0.40%-0.57%0.80%1.36%1.96%2.38%20.96%
20183.64%-2.91%-0.56%0.06%0.51%0.00%1.81%0.67%-0.11%-5.24%1.28%-4.59%-5.68%
20172.26%2.33%0.92%1.53%1.75%0.47%1.94%0.58%1.21%1.47%1.34%0.62%17.69%
2016-4.28%-0.07%5.73%0.99%0.65%0.07%3.38%0.44%0.69%-1.62%0.44%1.18%7.54%
2015-0.57%4.10%-0.62%1.30%0.55%-1.70%0.80%-4.78%-2.64%5.49%-0.25%-1.47%-0.21%
2014-2.14%3.99%-0.19%0.19%2.24%1.75%-1.41%2.43%-2.55%1.68%1.17%-1.21%5.86%
20133.51%0.37%2.05%1.80%0.56%-2.18%4.24%-1.93%4.28%3.43%1.30%1.85%20.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRRHX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TRRHX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRHX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.912.10
Коэффициент Сортино TRRHX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.202.80
Коэффициент Омега TRRHX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.39
Коэффициент Кальмара TRRHX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.063.09
Коэффициент Мартина TRRHX, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.9813.49
TRRHX
^GSPC

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91
2.10
TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.36$0.35$0.27$0.25$0.36$0.32$0.29$0.27$0.26$0.25$0.22

Дивидендный доход

0.00%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%1.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2013$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.64%
-2.62%
TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund показал максимальную просадку в 50.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2025 Fund составляет 6.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.04%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.836
-26.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-22%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.592
-18.24%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-13.81%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement 2025 Fund составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.05%
3.79%
TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab