Сравнение TRRHX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или TRVLX.
Основные характеристики
| TRRHX | TRVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.31% | 16.74% |
| Дох-ть за 1 год | 17.08% | 24.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 6.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.60% | 11.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.04% | 9.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 7.52% | 10.68% |
| Макс. просадка | -50.04% | -60.22% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между TRRHX и TRVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и TRVLX
С начала года, TRRHX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 7.04% против 9.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и TRVLX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRHX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и TRVLX
Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности TRVLX в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 5.97% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 3.74% | 4.85% | 3.63% | 2.99% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 2.54% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 7.21% | 3.06% | 8.77% | 10.16% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и TRVLX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и TRVLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 2.18%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.