- ISIN
- US74149P7969
- CUSIP
- 74149P796
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 26 февр. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции TRRGX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRRGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,231.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) показал доход в 6.22% с начала года и 8.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRGX составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 6.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRRGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRRGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.40% | 1.10% | -3.91% | 4.45% | 1.88% | 0.35% | 6.22% | ||||||
| 2025 | 2.07% | 0.62% | -1.47% | -0.00% | 2.20% | 2.31% | 0.45% | 1.87% | 1.76% | 0.87% | 0.50% | -5.05% | 6.04% |
| 2024 | 0.00% | 2.00% | 2.12% | -2.32% | 2.62% | 0.88% | 1.82% | 1.71% | 1.30% | -1.66% | 2.53% | -2.28% | 8.85% |
| 2023 | 4.63% | -2.04% | 1.91% | 0.85% | -1.01% | 2.73% | 2.00% | -1.55% | -2.73% | -1.70% | 5.54% | 4.11% | 13.01% |
| 2022 | -3.20% | -1.69% | 0.00% | -5.22% | 0.08% | -5.05% | 4.37% | -2.81% | -6.18% | 2.75% | 4.95% | -2.34% | -14.10% |
| 2021 | -0.13% | 1.54% | 1.12% | 2.54% | 0.89% | 0.76% | 0.69% | 1.37% | -2.14% | 2.44% | -1.53% | 1.82% | 9.65% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.55, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2004.
- This fund participated in 67.29% of S&P 500 Index downside but only 61.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 61.52%
- Участие в снижении
- 67.29%
Комиссия
Комиссия TRRGX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRGX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRRGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.93 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 13.52 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.66 | $1.40 | $1.67 | $1.35 | $0.76 | $1.35 | $1.09 | $0.23 | $0.42 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 5.52% | 12.45% | 11.34% | 9.02% | 5.24% | 10.35% | 7.28% | 1.62% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund показал максимальную просадку в 43.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.17%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -21.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.89%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 5moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.70%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 17d | 9mo 21dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.33%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 1d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| TRRGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -56.78% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.10% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -18.90% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -25.43% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -33.92% | +12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -10.72% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.97% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRRGX
Добавьте T. Rowe Price Retirement 2015 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRRGX