- ISIN
- US74149P3091
- CUSIP
- 74149P309
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 сент. 2002 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции TRRCX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRRCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) показал доход в 7.50% с начала года и 11.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRCX составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TRRCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRRCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.10% | 1.33% | -4.97% | 5.70% | 2.44% | -0.00% | 7.50% | ||||||
| 2025 | 2.57% | 0.34% | -2.05% | -0.08% | 3.02% | 2.86% | 0.44% | 2.22% | 2.24% | 0.97% | 0.65% | -4.97% | 8.23% |
| 2024 | -0.08% | 3.01% | 2.76% | -2.88% | 3.17% | 0.91% | 2.03% | 1.95% | 1.39% | -1.89% | 3.13% | -2.97% | 10.73% |
| 2023 | 5.81% | -2.42% | 1.99% | 1.04% | -0.99% | 3.99% | 2.63% | -2.03% | -3.41% | -2.28% | 6.86% | 4.72% | 16.36% |
| 2022 | -4.31% | -2.16% | 0.43% | -6.67% | 0.08% | -6.18% | 5.39% | -3.32% | -7.39% | 4.06% | 6.16% | -3.24% | -16.89% |
| 2021 | -0.21% | 2.71% | 1.68% | 3.41% | 1.04% | 0.97% | 0.64% | 1.97% | -3.05% | 3.63% | -2.17% | 2.53% | 13.70% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.75, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2002.
- This fund participated in 85.30% of S&P 500 Index downside but only 82.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 82.78%
- Участие в снижении
- 85.30%
Комиссия
Комиссия TRRCX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRCX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.46 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 10.92 | -5.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.47 | $2.63 | $2.78 | $1.55 | $1.41 | $1.97 | $0.99 | $0.60 | $0.82 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $2.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 52.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2030 Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.28%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 28d | 3y 5moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -28.55%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.07%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.67%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.50%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 2d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| TRRCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -56.78% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.10% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.46% | -18.90% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -25.43% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -33.92% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.21% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -10.71% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.04% | +0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRRCX
Добавьте T. Rowe Price Retirement 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRRCX