PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74149P3091

CUSIP

74149P309

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 сент. 2002 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,500

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRRCX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TRRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TRRCX с TRRHX TRRCX с TRRJX TRRCX с BIGPX TRRCX с FPURX TRRCX с FBALX TRRCX с VTI TRRCX с VOO TRRCX с TRRDX TRRCX с VWINX TRRCX с VWIAX
Популярные сравнения:
TRRCX с TRRHX TRRCX с TRRJX TRRCX с BIGPX TRRCX с FPURX TRRCX с FBALX TRRCX с VTI TRRCX с VOO TRRCX с TRRDX TRRCX с VWINX TRRCX с VWIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
493.46%
552.93%
TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund показал доход в 7.39% с начала года и 7.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Retirement 2030 Fund составила 7.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


TRRCX

С начала года

7.39%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

0.43%

1 год

7.98%

5 лет

6.53%

10 лет

7.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.08%3.01%2.76%-2.88%3.17%0.91%2.03%1.95%1.39%-1.89%3.13%7.39%
20235.81%-2.42%1.99%1.04%-0.99%4.00%2.63%-2.03%-3.41%-2.28%6.86%4.72%16.36%
2022-4.31%-2.16%0.43%-6.67%0.08%-6.18%5.39%-3.32%-7.39%4.06%6.16%-3.24%-16.89%
2021-0.21%2.71%1.68%3.41%1.04%0.97%0.64%1.97%-3.05%3.63%-2.17%2.53%13.70%
2020-0.35%-5.15%-12.54%9.43%4.48%2.74%4.45%4.11%-2.30%-1.01%9.38%3.76%15.90%
20196.86%2.18%1.31%2.55%-3.99%5.23%0.43%-0.82%0.90%1.44%2.19%2.58%22.50%
20184.13%-3.08%-0.76%0.19%0.58%-0.04%1.91%0.75%-0.15%-5.78%1.42%-5.26%-6.36%
20172.44%2.51%1.01%1.76%1.85%0.57%2.13%0.55%1.33%1.66%1.52%0.61%19.46%
2016-4.86%-0.15%6.08%1.00%0.72%-0.13%3.63%0.52%0.73%-1.66%0.65%1.27%7.68%
2015-0.70%4.51%-0.67%1.43%0.62%-1.78%0.88%-5.17%-2.94%5.98%-0.26%-1.49%-0.08%
2014-2.30%4.26%-0.35%0.13%2.35%1.87%-1.46%2.54%-2.69%1.78%1.25%0.29%7.70%
20133.81%0.46%2.18%1.84%0.78%-2.13%4.49%-1.94%4.63%3.64%1.51%1.99%23.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRRCX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TRRCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRCX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.072.10
Коэффициент Сортино TRRCX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.462.80
Коэффициент Омега TRRCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.39
Коэффициент Кальмара TRRCX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.373.09
Коэффициент Мартина TRRCX, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.7513.49
TRRCX
^GSPC

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
2.10
TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.47$0.43$0.32$0.31$0.49$0.44$0.40$0.36$0.37$1.30$0.29

Дивидендный доход

0.00%1.96%1.98%1.09%1.09%1.89%1.97%1.54%1.60%1.70%5.65%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2013$0.29$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.34%
-2.62%
TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 52.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2030 Fund составляет 6.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.28%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.5256 апр. 2011 г.876
-28.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.07%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.588
-19.67%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.08%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.307

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement 2030 Fund составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.58%
3.79%
TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab