Сравнение TEVA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEVA или IVV.
Корреляция
Корреляция между TEVA и IVV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и IVV
Основные характеристики
TEVA:
0.09
IVV:
0.31
TEVA:
0.54
IVV:
0.57
TEVA:
1.07
IVV:
1.08
TEVA:
0.05
IVV:
0.31
TEVA:
0.28
IVV:
1.41
TEVA:
15.35%
IVV:
4.19%
TEVA:
47.23%
IVV:
18.93%
TEVA:
-90.80%
IVV:
-55.25%
TEVA:
-79.62%
IVV:
-13.89%
Доходность по периодам
С начала года, TEVA показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -13.70% против 11.64% соответственно.
TEVA
-38.07%
-16.21%
-23.96%
6.81%
5.87%
-13.70%
IVV
-9.91%
-6.93%
-9.41%
6.77%
14.69%
11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TEVA и IVV
TEVA
IVV
Сравнение TEVA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и IVV
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 3.75% | 2.07% | 2.38% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и IVV
Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и IVV
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.