График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) показал доход в -2.28% с начала года и 10.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAIFX составила 7.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 7.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TAIFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.90% | 1.69% | -5.69% | -2.28% | |||||||||
| 2025 | 2.36% | 0.87% | -2.16% | -0.70% | 2.81% | 3.03% | 0.30% | 1.57% | 2.49% | 1.17% | 1.04% | 0.28% | 13.74% |
| 2024 | 0.33% | 2.13% | 2.07% | -2.05% | 1.83% | 1.56% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | -1.51% | 1.97% | -2.24% | 9.96% |
| 2023 | 3.72% | -2.83% | 1.89% | 0.98% | -1.18% | 3.00% | 1.64% | -1.55% | -3.26% | -1.57% | 6.72% | 4.15% | 11.78% |
| 2022 | -2.95% | -1.46% | -0.23% | -4.66% | 1.77% | -5.16% | 3.75% | -2.52% | -6.06% | 3.29% | 6.09% | -1.79% | -10.23% |
| 2021 | 0.34% | 0.74% | 2.63% | 2.28% | 1.34% | 0.27% | 0.76% | 0.88% | -2.28% | 2.74% | -0.81% | 2.94% | 12.35% |
Метрики бенчмарка
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1: годовая альфа составляет 2.16%, бета — 0.42, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 22.05.2012.
- Этот фонд участвовал в 52.98% снижения S&P 500 Index, но только в 50.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.42 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 50.37%
- Участие в снижении
- 52.98%
Комиссия
Комиссия TAIFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAIFX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.61 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TAIFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.93 | $0.80 | $0.64 | $0.60 | $0.39 | $0.39 | $0.53 | $0.58 | $0.55 | $0.44 | $0.42 |
Дивидендный доход | 5.55% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 показал максимальную просадку в 21.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 составляет 5.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -16.79% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
| -8.35% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 71 |
| -7.58% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
| -6.36% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 22 окт. 2013 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...