Сравнение SWKS с MRVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или MRVL.
Основные характеристики
| SWKS | MRVL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.18% | 13.81% |
| Дох-ть за 1 год | -7.01% | 74.85% |
| Дох-ть за 3 года | -17.20% | 16.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.08% | 23.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.16% | 17.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 32.75% | 54.49% |
| Макс. просадка | -96.12% | -100.00% |
| Current Drawdown | -50.62% | -99.99% |
Фундаментальные показатели
| SWKS | MRVL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.84B | $59.33B |
| Прибыль на акцию | $5.31 | -$1.08 |
| Цена/прибыль | 17.42 | 14.92 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 1.72 |
| Выручка (12 мес.) | $4.54B | $5.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.60B | $3.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.28B | $961.10M |
Корреляция
Корреляция между SWKS и MRVL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и MRVL
С начала года, SWKS показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 10.16% против 17.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWKS c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и MRVL
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности MRVL в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.88% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.35% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и MRVL
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и MRVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и MRVL
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) с волатильностью 12.76%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности