Сравнение SWKS с MRVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или MRVL.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и MRVL
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -24.03%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 46.15%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 4.49% против 21.95% соответственно.
SWKS
-24.03%
-14.78%
-9.37%
-7.87%
-1.45%
4.49%
MRVL
46.15%
7.53%
22.32%
61.26%
27.44%
21.95%
Фундаментальные показатели
| SWKS | MRVL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.90B | $80.37B |
| EPS | $4.84 | -$1.11 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 1.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.15B | $3.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $1.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.70M | $797.50M |
Основные характеристики
| SWKS | MRVL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | 3.69 |
| Индекс Язвы | 13.24% | 14.70% |
| Дневная вол-ть | 35.99% | 49.78% |
| Макс. просадка | -96.12% | -96.23% |
| Текущая просадка | -54.71% | -6.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWKS и MRVL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWKS c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и MRVL
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности MRVL в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.27% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.27% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и MRVL
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и MRVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и MRVL
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеют волатильность 11.12% и 11.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности